The Travelers Companies, Inc.

LSE:0R03 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$60.5b

Travelers Companies Değerleme

0R03 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R03 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R03 ( $267.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $574.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R03 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R03 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R03 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R03 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R03'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R03'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarUS$4.51b
Piyasa DeğeriUS$60.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R03'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R03 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
ADM Admiral Group
18.5x12.1%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.9%UK£4.8b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x9.1%UK£2.1b
0R03 Travelers Companies
13.4x2.8%US$60.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R03 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R03'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R03 13.4xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R03 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R03 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R03 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R03 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R03 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$267.23
US$264.58
-1.0%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Nov ’25US$247.46
US$262.67
+6.1%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Oct ’25US$236.24
US$227.74
-3.6%
8.6%US$286.00US$196.00n/a22
Sep ’25US$225.97
US$224.77
-0.5%
6.8%US$250.00US$196.00n/a21
Aug ’25US$211.24
US$223.91
+6.0%
6.9%US$250.00US$196.00n/a21
Jul ’25US$202.85
US$227.24
+12.0%
6.8%US$252.00US$200.00n/a22
Jun ’25US$213.03
US$228.42
+7.2%
6.3%US$252.00US$202.00n/a22
May ’25US$213.92
US$228.01
+6.6%
6.4%US$252.00US$202.00n/a22
Apr ’25US$230.22
US$218.46
-5.1%
9.6%US$261.00US$175.60n/a23
Mar ’25US$219.32
US$217.11
-1.0%
9.5%US$261.00US$175.60n/a23
Feb ’25US$211.54
US$215.98
+2.1%
9.0%US$247.00US$175.60n/a23
Jan ’25US$190.27
US$193.35
+1.6%
8.4%US$230.00US$167.00n/a22
Dec ’24US$180.98
US$191.68
+5.9%
8.4%US$230.00US$167.00n/a20
Nov ’24US$169.60
US$191.68
+13.0%
8.4%US$230.00US$167.00US$247.4620
Oct ’24US$163.68
US$192.89
+17.8%
8.1%US$230.00US$168.00US$236.2419
Sep ’24US$162.54
US$192.89
+18.7%
8.1%US$230.00US$168.00US$225.9719
Aug ’24US$171.92
US$192.89
+12.2%
8.1%US$230.00US$168.00US$211.2419
Jul ’24US$172.97
US$195.89
+13.2%
7.3%US$230.00US$172.00US$202.8518
Jun ’24US$170.54
US$196.53
+15.2%
7.4%US$230.00US$172.00US$213.0317
May ’24US$181.84
US$196.11
+7.8%
7.6%US$230.00US$165.00US$213.9218
Apr ’24US$171.09
US$197.72
+15.6%
7.0%US$230.00US$175.00US$230.2218
Mar ’24US$184.19
US$198.39
+7.7%
6.9%US$230.00US$175.00US$219.3218
Feb ’24US$185.17
US$198.39
+7.1%
6.9%US$230.00US$175.00US$211.5418
Jan ’24US$188.49
US$183.65
-2.6%
6.6%US$220.00US$168.00US$190.2717
Dec ’23US$188.68
US$184.00
-2.5%
6.4%US$220.00US$168.00US$180.9818
Nov ’23US$184.13
US$182.67
-0.8%
6.3%US$220.00US$168.00US$169.6018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beazley

UK£4.8b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.65

7D

2.1%

1Y

38.9%

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.23

7D

2.0%

1Y

-1.3%

AXA

€68.0b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€32.02

7D

-6.3%

1Y

12.0%