Swiss Life Holding AG

LSE:0QMG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 20.3b

Swiss Life Holding Değerleme

0QMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QMG ( CHF727.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF808.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QMG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarCHF 1.08b
Piyasa DeğeriCHF 20.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41x
PRU Prudential
25x28.4%UK£17.5b
LGEN Legal & General Group
46.3x28.0%UK£13.0b
JUST Just Group
17.2x8.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
75.5x11.8%UK£377.5m
0QMG Swiss Life Holding
18.8x2.9%CHF 20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (41x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QMG'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QMG 18.8xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QMG Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 727.40
CHF 713.09
-2.0%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.9%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 704.13
CHF 668.50
-5.1%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.0%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 665.90
CHF 630.13
-5.4%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 625.60
CHF 629.88
+0.7%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 630.14
CHF 627.63
-0.4%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.56
CHF 623.94
-3.2%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 612.40
CHF 624.94
+2.0%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Dec ’24CHF 565.60
CHF 600.92
+6.2%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Nov ’24CHF 584.10
CHF 599.46
+2.6%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 570.80
CHF 600.90
+5.3%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 704.139
Sep ’24CHF 556.18
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 665.909
Jun ’24CHF 529.45
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 625.609
May ’24CHF 586.44
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.20
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 630.1410
Mar ’24CHF 586.47
CHF 561.35
-4.3%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.569
Feb ’24CHF 541.27
CHF 554.68
+2.5%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 612.409
Jan ’24CHF 479.21
CHF 552.80
+15.4%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 584.009
Dec ’23CHF 507.68
CHF 552.77
+8.9%
8.1%CHF 624.00CHF 476.80CHF 565.609
Nov ’23CHF 484.63
CHF 556.88
+14.9%
9.0%CHF 650.00CHF 476.80CHF 584.109

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%