Aegon Ltd.

LSE:0Q0Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.7b

Aegon Değerleme

0Q0Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q0Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Q0Y ( €5.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q0Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q0Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q0Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0Q0Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q0Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q0Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€12.73b
Piyasa Değeri€9.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0Q0Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0Q0Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
PRU Prudential
2x21.0%UK£17.1b
PHNX Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%UK£5.1b
LGEN Legal & General Group
1x6.9%UK£12.8b
CSN Chesnara
0.9xn/aUK£378.2m
0Q0Y Aegon
0.8x-4.5%€9.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0Q0Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0Q0Y'nin PS Oranı, GB Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0Q0Y 0.8xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0Q0Y Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0Q0Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0Q0Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Q0Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Q0Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.92
€6.52
+10.0%
10.8%€8.00€5.40n/a15
Nov ’25€5.87
€6.27
+6.8%
11.5%€7.65€4.80n/a15
Oct ’25€5.68
€6.28
+10.5%
11.5%€7.65€4.80n/a15
Sep ’25€5.56
€6.26
+12.7%
11.7%€7.65€4.80n/a15
Aug ’25€5.77
€6.11
+5.9%
14.1%€7.50€4.30n/a15
Jul ’25€5.85
€6.10
+4.2%
14.4%€7.60€4.30n/a15
Jun ’25€5.96
€6.06
+1.6%
15.3%€8.00€4.30n/a14
May ’25€5.86
€5.90
+0.7%
12.0%€7.00€4.30n/a15
Apr ’25€5.65
€5.84
+3.3%
11.6%€7.00€4.30n/a15
Mar ’25€5.27
€5.88
+11.6%
11.3%€7.00€4.30n/a16
Feb ’25€5.44
€5.76
+6.0%
11.5%€7.00€4.30n/a16
Jan ’25€5.26
€5.49
+4.4%
12.0%€6.75€4.00n/a15
Dec ’24€5.07
€5.48
+8.1%
12.0%€6.75€4.00n/a15
Nov ’24€4.62
€5.38
+16.6%
13.6%€6.75€3.60€5.8715
Oct ’24€4.59
€5.45
+18.7%
13.3%€6.75€3.60€5.6814
Sep ’24€4.76
€5.39
+13.2%
13.4%€6.75€3.60€5.5615
Aug ’24€4.90
€5.38
+9.7%
14.1%€6.75€3.60€5.7714
Jul ’24€4.64
€5.39
+16.2%
13.8%€6.75€3.60€5.8515
Jun ’24€4.16
€5.33
+28.1%
15.0%€6.75€3.60€5.9614
May ’24€4.11
€5.33
+29.9%
15.1%€6.75€3.60€5.8614
Apr ’24€3.95
€5.38
+36.0%
15.5%€6.75€3.60€5.6514
Mar ’24€4.93
€5.38
+9.1%
15.5%€6.75€3.60€5.2714
Feb ’24€5.03
€5.29
+5.2%
14.7%€6.75€3.60€5.4414
Jan ’24€4.80
€5.18
+8.0%
14.8%€6.75€3.50€5.2615
Dec ’23€4.72
€5.19
+9.9%
14.8%€6.75€3.50€5.0715
Nov ’23€4.73
€5.17
+9.2%
14.6%€6.50€3.50€4.6216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%