Great-West Lifeco Inc.

LSE:0AH3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$46.4b

Great-West Lifeco Değerleme

0AH3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AH3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AH3 ( CA$49.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$120.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AH3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AH3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AH3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AH3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AH3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AH3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCA$3.64b
Piyasa DeğeriCA$46.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AH3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AH3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.5x
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.1b
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
JUST Just Group
16.4x8.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
75.6x11.8%UK£378.2m
0AH3 Great-West Lifeco
12.7x5.2%CA$46.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AH3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (41x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AH3'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AH3 12.7xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AH3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AH3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AH3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0AH3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AH3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$49.88
CA$49.50
-0.8%
7.6%CA$55.00CA$41.00n/a10
Nov ’25CA$46.61
CA$47.27
+1.4%
6.1%CA$51.00CA$41.00n/a11
Oct ’25CA$46.08
CA$44.09
-4.3%
4.3%CA$47.00CA$41.00n/a11
Sep ’25CA$43.71
CA$44.20
+1.1%
4.4%CA$47.00CA$41.00n/a10
Aug ’25CA$41.32
CA$43.60
+5.5%
4.3%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jul ’25CA$39.25
CA$44.10
+12.4%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
Jun ’25CA$42.58
CA$44.10
+3.6%
4.2%CA$46.00CA$40.00n/a10
May ’25CA$39.96
CA$43.70
+9.4%
4.1%CA$46.00CA$40.00n/a10
Apr ’25CA$43.07
CA$43.60
+1.2%
4.0%CA$46.00CA$40.00n/a10
Mar ’25CA$41.95
CA$43.40
+3.5%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a10
Feb ’25CA$45.06
CA$42.89
-4.8%
5.0%CA$46.00CA$38.00n/a9
Jan ’25CA$43.00
CA$41.89
-2.6%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Dec ’24CA$43.10
CA$41.89
-2.8%
5.1%CA$46.00CA$38.00n/a9
Nov ’24CA$37.66
CA$40.67
+8.0%
4.2%CA$44.00CA$38.00CA$46.619
Oct ’24CA$40.75
CA$41.00
+0.6%
4.5%CA$44.00CA$38.00CA$46.089
Sep ’24CA$38.70
CA$41.09
+6.2%
4.7%CA$44.00CA$37.00CA$43.7111
Aug ’24CA$39.90
CA$39.70
-0.5%
3.0%CA$41.00CA$37.00CA$41.3210
Jul ’24CA$38.10
CA$39.40
+3.4%
3.4%CA$42.00CA$37.00CA$39.2510
Jun ’24CA$38.91
CA$38.91
-0.002%
5.2%CA$42.00CA$34.00CA$42.5811
May ’24CA$38.50
CA$37.70
-2.1%
3.6%CA$40.00CA$36.00CA$39.9610
Apr ’24CA$34.91
CA$37.09
+6.2%
5.7%CA$40.00CA$32.00CA$43.0711
Mar ’24CA$37.46
CA$36.91
-1.5%
5.9%CA$40.00CA$32.00CA$41.9511
Feb ’24CA$34.95
CA$34.91
-0.1%
5.0%CA$38.00CA$32.00CA$45.0611
Jan ’24CA$31.23
CA$33.30
+6.6%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.0010
Dec ’23CA$32.02
CA$33.30
+4.0%
8.6%CA$40.00CA$30.00CA$43.1010
Nov ’23CA$30.28
CA$34.70
+14.6%
10.3%CA$42.00CA$31.00CA$37.6610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%