Storebrand ASA

BATS-CHIXE:STBo Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 55.8b

Storebrand Değerleme

STBo gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STBo 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 252.09
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STBo ( NOK126.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK252.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STBo adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STBo için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STBo karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STBo için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STBo'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STBo'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarNOK 5.58b
Piyasa DeğeriNOK 55.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STBo'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STBo için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.9x
JUST Just Group
21.8x19.73%UK£1.5b
LGEN Legal & General Group
81.4x28.23%UK£13.8b
PRU Prudential
13.2x11.30%UK£22.6b
CSN Chesnara
107.3x24.52%UK£413.9m
STBO Storebrand
14.2x9.55%NOK 41.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STBo, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STBo'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STBo Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STBo 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STBo PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STBo 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STBo tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 126.55
NOK 103.67
-18.08%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
May ’26NOK 122.85
NOK 103.67
-15.62%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Apr ’26NOK 133.15
NOK 103.67
-22.14%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Mar ’26NOK 124.35
NOK 103.67
-16.63%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Feb ’26NOK 133.25
NOK 103.67
-22.20%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Jan ’26n/a
NOK 103.67
0%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Dec ’25NOK 124.05
NOK 103.67
-16.43%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Nov ’25NOK 125.30
NOK 103.67
-17.27%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Oct ’25NOK 116.00
NOK 103.67
-10.63%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Sep ’25n/a
NOK 103.67
0%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Aug ’25NOK 109.70
NOK 103.67
-5.50%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Jul ’25n/a
NOK 103.67
0%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Jun ’25n/a
NOK 103.67
0%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
May ’25n/a
NOK 103.67
0%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00NOK 122.859
Apr ’25n/a
NOK 103.67
0%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00NOK 133.159
Mar ’25n/a
NOK 103.67
0%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00NOK 124.359
Feb ’25NOK 97.15
NOK 103.67
+6.71%
9.41%NOK 120.00NOK 85.00NOK 133.259
Jan ’25NOK 89.80
NOK 103.56
+15.32%
9.24%NOK 119.00NOK 85.00n/a9
Dec ’24NOK 93.97
NOK 101.56
+8.07%
8.47%NOK 119.00NOK 85.00NOK 124.059
Nov ’24NOK 90.62
NOK 100.00
+10.35%
10.28%NOK 115.00NOK 75.00NOK 125.309
Oct ’24n/a
NOK 98.38
0%
10.00%NOK 109.00NOK 75.00NOK 116.008
Sep ’24n/a
NOK 98.38
0%
10.00%NOK 109.00NOK 75.00n/a8
Aug ’24n/a
NOK 99.00
0%
9.86%NOK 109.00NOK 75.00NOK 109.708
Jul ’24NOK 80.92
NOK 99.00
+22.34%
9.86%NOK 109.00NOK 75.00n/a8
Jun ’24NOK 80.45
NOK 98.78
+22.78%
9.34%NOK 109.00NOK 75.00n/a9
May ’24NOK 79.84
NOK 97.75
+22.43%
9.52%NOK 110.00NOK 75.00n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
NOK 126.45
Fair Value
0.08% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 22:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Storebrand ASA 27 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Bassem NeiferAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA