Phoenix Group Holdings plc

BATS-CHIXE:PHNXL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£6.7b

Phoenix Group Holdings Değerleme

PHNXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHNXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£4.83
Fair Value
37.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PHNXL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHNXL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PHNXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHNXL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHNXL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHNXL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHNXL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUK£17.51b
Piyasa DeğeriUK£6.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHNXL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHNXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
LGEN Legal & General Group
1.1x-3.32%UK£13.4b
JUST Just Group
1x22.34%UK£2.2b
PRU Prudential
2.7x4.11%UK£27.5b
CSN Chesnara
1.8xn/aUK£634.7m
PHNXL Phoenix Group Holdings
0.4x-12.47%UK£6.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: PHNXL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHNXL'nin PS Oranı, GB Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHNXL Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHNXL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHNXL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHNXL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHNXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.67
UK£7.05
+5.79%
12.51%UK£8.80UK£5.93n/a13
Nov ’26UK£6.74
UK£7.05
+4.69%
12.51%UK£8.80UK£5.93n/a13
Oct ’26UK£6.45
UK£7.05
+9.19%
12.50%UK£8.80UK£5.93n/a13
Sep ’26UK£6.82
UK£6.79
-0.41%
10.96%UK£8.50UK£5.70n/a13
Aug ’26UK£6.62
UK£6.65
+0.43%
12.39%UK£8.50UK£5.50n/a13
Jul ’26UK£6.63
UK£6.58
-0.74%
13.80%UK£8.50UK£5.42n/a13
Jun ’26UK£6.37
UK£6.49
+1.95%
13.64%UK£8.50UK£5.42n/a14
May ’26UK£5.97
UK£6.34
+6.26%
14.13%UK£8.50UK£5.37n/a14
Apr ’26UK£5.76
UK£6.28
+9.02%
14.83%UK£8.50UK£5.15n/a14
Mar ’26UK£5.20
UK£5.83
+12.25%
12.34%UK£7.43UK£5.00n/a14
Feb ’26UK£5.23
UK£5.89
+12.73%
12.72%UK£7.43UK£4.85n/a14
Jan ’26UK£5.08
UK£5.94
+17.07%
12.08%UK£7.43UK£5.00n/a14
Dec ’25UK£5.15
UK£5.94
+15.31%
11.86%UK£7.43UK£5.10n/a14
Nov ’25UK£5.00
UK£5.95
+18.90%
11.84%UK£7.43UK£5.10UK£6.7414
Oct ’25UK£5.59
UK£5.99
+7.23%
10.92%UK£7.43UK£5.10UK£6.4514
Sep ’25UK£5.67
UK£6.05
+6.73%
11.55%UK£7.43UK£5.00UK£6.8213
Aug ’25UK£5.40
UK£6.00
+11.05%
11.56%UK£7.43UK£5.00UK£6.6214
Jul ’25UK£5.32
UK£6.02
+13.10%
11.95%UK£7.43UK£5.00UK£6.6314
Jun ’25UK£4.97
UK£6.04
+21.48%
11.54%UK£7.43UK£5.00UK£6.3714
May ’25UK£4.84
UK£6.02
+24.32%
11.25%UK£7.43UK£5.00UK£5.9714
Apr ’25UK£5.50
UK£6.04
+9.80%
13.57%UK£7.43UK£4.45UK£5.7614
Mar ’25UK£5.03
UK£5.98
+18.94%
13.89%UK£7.43UK£4.45UK£5.2014
Feb ’25UK£5.01
UK£5.98
+19.37%
14.23%UK£7.43UK£4.35UK£5.2314
Jan ’25UK£5.34
UK£5.81
+8.79%
14.88%UK£7.43UK£4.15UK£5.0813
Dec ’24UK£4.68
UK£5.84
+24.78%
15.15%UK£7.43UK£4.00UK£5.1513
Nov ’24UK£4.57
UK£6.04
+32.18%
13.82%UK£7.43UK£4.30UK£5.0013
UK£7.06
Fair Value
5.5% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phoenix Group Holdings plc 24 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Larissa van DeventerBarclays