Legal & General Group Plc

BATS-CHIXE:LGENL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£13.0b

Legal & General Group Değerleme

LGENL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGENL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.93
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LGENL ( £2.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGENL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGENL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGENL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LGENL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LGENL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGENL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.4x
KazançlarUK£281.00m
Piyasa DeğeriUK£13.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LGENL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LGENL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
PRU Prudential
23.1x23.6%UK£16.4b
JUST Just Group
17x14.7%UK£1.5b
AV. Aviva
10x5.0%UK£12.7b
ADM Admiral Group
19.3x11.1%UK£7.7b
LGENL Legal & General Group
46.4x24.5%UK£13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LGENL Price-To-Earnings Oranı ( 46.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LGENL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LGENL Price-To-Earnings Oranı ( 46.4 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LGENL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LGENL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.4x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LGENL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.4 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGENL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.24
UK£2.63
+17.2%
13.2%UK£3.35UK£2.10n/a15
Jan ’26UK£2.30
UK£2.63
+14.5%
13.1%UK£3.35UK£2.10n/a15
Dec ’25UK£2.22
UK£2.60
+17.2%
13.4%UK£3.35UK£2.10n/a15
Nov ’25UK£2.21
UK£2.59
+17.4%
12.9%UK£3.35UK£2.10n/a15
Oct ’25UK£2.25
UK£2.60
+15.2%
12.9%UK£3.35UK£2.10n/a15
Sep ’25UK£2.24
UK£2.63
+17.2%
12.4%UK£3.35UK£2.10n/a14
Aug ’25UK£2.27
UK£2.63
+15.8%
12.4%UK£3.35UK£2.10n/a14
Jul ’25UK£2.29
UK£2.67
+16.5%
11.9%UK£3.35UK£2.10n/a14
Jun ’25UK£2.51
UK£2.80
+11.8%
12.8%UK£3.35UK£2.10n/a14
May ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.5%
13.6%UK£3.35UK£2.10n/a14
Apr ’25UK£2.55
UK£2.77
+8.8%
14.1%UK£3.35UK£2.10n/a14
Mar ’25UK£2.43
UK£2.77
+13.8%
13.6%UK£3.35UK£2.10n/a14
Feb ’25UK£2.51
UK£2.76
+9.9%
12.7%UK£3.36UK£2.10n/a13
Jan ’25UK£2.52
UK£2.70
+7.3%
14.5%UK£3.36UK£2.10UK£2.3014
Dec ’24UK£2.28
UK£2.69
+18.3%
14.4%UK£3.35UK£2.10UK£2.2214
Nov ’24UK£2.15
UK£2.77
+29.0%
15.1%UK£3.50UK£2.30UK£2.2114
Oct ’24UK£2.23
UK£2.86
+28.4%
14.4%UK£3.50UK£2.32UK£2.2514
Sep ’24UK£2.19
UK£2.89
+32.2%
14.1%UK£3.50UK£2.32UK£2.2414
Aug ’24UK£2.30
UK£2.95
+28.1%
15.1%UK£3.75UK£2.35UK£2.2714
Jul ’24UK£2.27
UK£3.05
+34.3%
12.4%UK£3.75UK£2.40UK£2.2916
Jun ’24UK£2.29
UK£3.05
+33.4%
12.3%UK£3.75UK£2.40UK£2.5116
May ’24UK£2.33
UK£3.06
+31.0%
12.6%UK£3.75UK£2.40UK£2.3515
Apr ’24UK£2.40
UK£3.05
+27.1%
12.3%UK£3.75UK£2.40UK£2.5516
Mar ’24UK£2.56
UK£3.09
+20.4%
12.8%UK£3.90UK£2.50UK£2.4316
Feb ’24UK£2.54
UK£3.09
+21.3%
13.6%UK£3.97UK£2.40UK£2.5116
Jan ’24UK£2.51
UK£3.11
+24.1%
13.7%UK£3.97UK£2.40UK£2.5216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£2.63
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 05:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Legal & General Group Plc 42 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Larissa Van DeventerBarclays
Andrew BroadfieldBarclays