Conduit Holdings Limited

BATS-CHIXE:CREL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£768.4m

Conduit Holdings Değerleme

CREL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CREL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CREL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CREL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CREL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CREL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CREL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CREL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CREL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.6x
KazançlarUS$210.30m
Piyasa DeğeriUS$974.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CREL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CREL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
JUST Just Group
16.2x8.2%UK£1.4b
LRE Lancashire Holdings
5.1x-7.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
76.1x11.8%UK£380.5m
SBRE Sabre Insurance Group
11.1x13.7%UK£325.9m
CREL Conduit Holdings
4.6x10.8%UK£768.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CREL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CREL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CREL Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CREL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CREL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.6x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CREL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CREL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.91
UK£6.51
+32.6%
6.9%UK£7.17UK£5.77n/a5
Nov ’25UK£5.26
UK£6.76
+28.5%
4.6%UK£7.08UK£6.19n/a5
Oct ’25UK£5.16
UK£6.67
+29.3%
4.4%UK£7.04UK£6.16n/a5
Sep ’25UK£5.28
UK£6.78
+28.6%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.78
+29.9%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Jul ’25UK£4.95
UK£6.79
+37.3%
4.2%UK£7.12UK£6.30n/a5
Jun ’25UK£5.33
UK£6.63
+24.5%
6.3%UK£7.10UK£6.00n/a5
May ’25UK£5.05
UK£6.60
+30.7%
6.3%UK£7.16UK£6.04n/a5
Apr ’25UK£5.17
UK£6.57
+27.2%
6.2%UK£7.12UK£6.00n/a5
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.1%
6.3%UK£7.10UK£5.98n/a5
Feb ’25UK£4.69
UK£6.25
+33.2%
6.4%UK£6.95UK£5.76n/a5
Jan ’25UK£4.68
UK£6.18
+32.0%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Dec ’24UK£4.66
UK£6.18
+32.7%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Nov ’24UK£4.38
UK£6.08
+38.8%
5.3%UK£6.42UK£5.49UK£5.265
Oct ’24UK£4.64
UK£6.06
+30.6%
3.4%UK£6.34UK£5.74UK£5.165
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.3%
4.2%UK£6.27UK£5.61UK£5.285
Aug ’24UK£4.80
UK£6.09
+26.9%
5.4%UK£6.58UK£5.56UK£5.225
Jul ’24UK£4.62
UK£5.84
+26.6%
6.4%UK£6.38UK£5.22UK£4.955
Jun ’24UK£4.87
UK£5.70
+17.1%
13.1%UK£6.54UK£4.23UK£5.336
May ’24UK£4.84
UK£5.59
+15.4%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.056
Apr ’24UK£4.93
UK£5.59
+13.4%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.176
Mar ’24UK£4.96
UK£5.60
+12.9%
12.0%UK£6.48UK£4.35UK£5.166
Feb ’24UK£4.57
UK£5.41
+18.4%
11.4%UK£6.17UK£4.23UK£4.696
Jan ’24UK£4.30
UK£4.80
+11.8%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.686
Dec ’23UK£3.92
UK£4.80
+22.7%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.666
Nov ’23UK£3.35
UK£4.73
+41.3%
17.6%UK£5.78UK£3.79UK£4.386

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%

Old Mutual

R55.8b

Provides financial services primarily in South Africa and rest of Africa.

OMUL

R0.56

7D

2.1%

1Y

6.5%