Galenica AG

LSE:0ROG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.7b

Galenica Değerleme

0ROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ROG ( CHF74.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF159.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ROG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ROG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ROG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ROG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ROG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarCHF 169.68m
Piyasa DeğeriCHF 3.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ROG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ROG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
SPI Spire Healthcare Group
32x26.9%UK£906.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.7%UK£8.6b
0ROG Galenica
21.9x5.3%CHF 3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ROG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ROG'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ROG 21.9xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ROG Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ROG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ROG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ROG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ROG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 74.24
CHF 76.88
+3.5%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Dec ’25CHF 76.65
CHF 76.88
+0.3%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.52
CHF 76.38
+2.5%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.30
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.21
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.79
CHF 76.25
+0.6%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.61
CHF 75.25
+3.6%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.44
CHF 75.00
+3.5%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00CHF 76.654
Nov ’24CHF 68.21
CHF 74.50
+9.2%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
Oct ’24CHF 67.91
CHF 73.50
+8.2%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.524
Sep ’24CHF 69.72
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.655
Aug ’24CHF 70.09
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.54
CHF 72.40
-0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.11
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.94
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.304
Apr ’24CHF 77.36
CHF 69.50
-10.2%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.214
Mar ’24CHF 72.41
CHF 68.75
-5.1%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Feb ’24CHF 71.49
CHF 68.75
-3.8%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.794
Jan ’24CHF 76.02
CHF 68.75
-9.6%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.614
Dec ’23CHF 71.33
CHF 68.50
-4.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 20:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Galenica AG 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alexander BerglundBofA Global Research