Xvivo Perfusion AB (publ)

LSE:0RKL Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 14.9b

Xvivo Perfusion Değerleme

0RKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RKL ( SEK473 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK766.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.9x
KazançlarSEK 204.27m
Piyasa DeğeriSEK 14.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.5x20.5%UK£428.3m
CTEC ConvaTec Group
36.8x20.2%UK£4.5b
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
CRW Craneware
83.2x24.3%UK£777.4m
0RKL Xvivo Perfusion
72.9x23.0%SEK 14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RKL Price-To-Earnings Oranı ( 72.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RKL'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RKL 72.9xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RKL Price-To-Earnings Oranı ( 72.9 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.9x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.9 37.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 473.00
SEK 538.17
+13.8%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25SEK 471.13
SEK 538.17
+14.2%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25SEK 450.35
SEK 545.67
+21.2%
6.3%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25SEK 502.00
SEK 549.00
+9.4%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25SEK 530.65
SEK 549.00
+3.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25SEK 515.40
SEK 549.00
+6.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 418.50
SEK 440.00
+5.1%
13.9%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 431.00
SEK 408.00
-5.3%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 381.50
SEK 408.00
+6.9%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 275.00
SEK 382.60
+39.1%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Mar ’25SEK 276.31
SEK 382.60
+38.5%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Feb ’25SEK 284.52
SEK 389.60
+36.9%
7.8%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Jan ’25SEK 329.52
SEK 377.00
+14.4%
16.3%SEK 450.00SEK 280.00n/a5
Dec ’24SEK 272.76
SEK 363.75
+33.4%
17.1%SEK 450.00SEK 280.00SEK 471.134
Nov ’24SEK 230.73
SEK 371.67
+61.1%
18.8%SEK 450.00SEK 280.00SEK 450.353
Oct ’24SEK 276.44
SEK 391.67
+41.7%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 502.003
Sep ’24SEK 289.50
SEK 391.67
+35.3%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 530.653
Aug ’24SEK 323.00
SEK 376.67
+16.6%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 515.403
Jul ’24SEK 303.55
SEK 376.67
+24.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 418.503
Jun ’24SEK 286.57
SEK 376.67
+31.4%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 431.003
May ’24SEK 305.48
SEK 370.00
+21.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 381.503
Apr ’24SEK 244.00
SEK 354.00
+45.1%
8.7%SEK 385.00SEK 312.00SEK 275.003
Mar ’24SEK 235.00
SEK 365.50
+55.5%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 276.314
Feb ’24SEK 220.97
SEK 365.50
+65.4%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 284.524
Jan ’24SEK 185.66
SEK 357.50
+92.6%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 329.524
Dec ’23SEK 195.80
SEK 357.50
+82.6%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 272.764

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xvivo Perfusion AB (publ) 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB