Sonova Holding AG

LSE:0QPY Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 18.1b

Sonova Holding Değerleme

0QPY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QPY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QPY ( CHF304.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF429.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QPY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QPY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QPY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QPY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QPY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QPY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarCHF 564.70m
Piyasa DeğeriCHF 18.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QPY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QPY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
SN. Smith & Nephew
36.1x22.5%UK£8.7b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£252.3m
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.4%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
0QPY Sonova Holding
32.1x11.2%CHF 18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QPY Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QPY'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QPY 32.1xSektör Avg. 29.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QPY Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QPY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QPY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QPY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 39 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QPY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 304.73
CHF 296.28
-2.8%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 316.60
CHF 292.78
-7.5%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.65
CHF 287.53
-4.7%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.67
CHF 286.06
-3.3%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 266.50
CHF 284.82
+6.9%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 279.95
CHF 284.82
+1.7%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 283.46
CHF 279.12
-1.5%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.8%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 261.14
CHF 270.65
+3.6%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.15
CHF 270.59
-2.0%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25CHF 279.07
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25CHF 273.42
CHF 257.07
-6.0%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.23
CHF 259.75
+1.8%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00n/a16
Nov ’24CHF 217.35
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 316.6016
Oct ’24CHF 216.90
CHF 252.81
+16.6%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.6516
Sep ’24CHF 229.25
CHF 253.59
+10.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.6717
Aug ’24CHF 242.32
CHF 253.59
+4.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 266.5017
Jul ’24CHF 238.60
CHF 254.76
+6.8%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 279.9517
Jun ’24CHF 235.88
CHF 248.91
+5.5%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 283.4618
May ’24CHF 281.50
CHF 257.58
-8.5%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 255.4016
Apr ’24CHF 268.57
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 261.1416
Mar ’24CHF 231.40
CHF 258.71
+11.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.1516
Feb ’24CHF 232.25
CHF 258.71
+11.4%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 279.0716
Jan ’24CHF 219.40
CHF 286.21
+30.4%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30CHF 273.4216
Dec ’23CHF 247.38
CHF 291.29
+17.7%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30CHF 255.2315
Nov ’23CHF 236.10
CHF 305.21
+29.3%
16.9%CHF 450.00CHF 255.00CHF 217.3514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Kooth

UK£64.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.78

7D

7.6%

1Y

-40.4%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%