Elekta AB (publ)

LSE:0O5H Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.0b

Elekta Değerleme

0O5H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O5H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 116.93
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0O5H ( SEK62.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK116.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O5H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O5H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O5H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O5H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O5H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O5H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarSEK 1.00b
Piyasa DeğeriSEK 23.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O5H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O5H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
SN. Smith & Nephew
34.5x22.6%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
21.1x15.8%UK£232.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.2xn/aUK£120.2m
CTEC ConvaTec Group
36.6x20.3%UK£4.6b
0O5H Elekta
23.9x21.3%SEK 24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O5H, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O5H'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O5H 23.9xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O5H Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O5H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O5H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran35.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O5H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 35.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O5H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 62.75
SEK 72.92
+16.2%
27.7%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Jan ’26SEK 60.94
SEK 73.38
+20.4%
27.1%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Dec ’25SEK 65.05
SEK 74.12
+13.9%
26.0%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Nov ’25SEK 64.55
SEK 76.36
+18.3%
23.6%SEK 127.00SEK 57.00n/a14
Oct ’25SEK 72.00
SEK 76.21
+5.9%
23.8%SEK 127.00SEK 57.00n/a14
Sep ’25SEK 70.12
SEK 76.69
+9.4%
24.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Aug ’25SEK 66.52
SEK 76.31
+14.7%
24.9%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Jul ’25SEK 65.80
SEK 76.38
+16.1%
24.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Jun ’25SEK 85.94
SEK 84.08
-2.2%
24.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
May ’25SEK 79.20
SEK 83.42
+5.3%
24.5%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Apr ’25SEK 80.47
SEK 86.00
+6.9%
23.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Mar ’25SEK 77.19
SEK 86.33
+11.8%
23.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Feb ’25SEK 78.35
SEK 86.67
+10.6%
23.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Jan ’25SEK 82.39
SEK 84.73
+2.8%
23.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 60.9411
Dec ’24SEK 81.83
SEK 84.91
+3.8%
23.7%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.0511
Nov ’24SEK 75.28
SEK 82.00
+8.9%
26.2%SEK 127.00SEK 53.00SEK 64.5511
Oct ’24SEK 75.13
SEK 83.30
+10.9%
26.6%SEK 127.00SEK 53.00SEK 72.0010
Sep ’24SEK 77.63
SEK 83.30
+7.3%
26.6%SEK 127.00SEK 53.00SEK 70.1210
Aug ’24SEK 85.31
SEK 83.20
-2.5%
26.2%SEK 127.00SEK 57.00SEK 66.5210
Jul ’24SEK 83.34
SEK 85.50
+2.6%
26.0%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.8010
Jun ’24SEK 81.35
SEK 83.40
+2.5%
25.5%SEK 127.00SEK 57.00SEK 85.9410
May ’24SEK 85.51
SEK 81.22
-5.0%
28.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 79.2010
Apr ’24SEK 79.13
SEK 81.22
+2.6%
28.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 80.4710
Mar ’24SEK 81.26
SEK 77.91
-4.1%
28.7%SEK 127.00SEK 57.00SEK 77.199
Feb ’24SEK 76.79
SEK 73.67
-4.1%
31.5%SEK 127.00SEK 52.00SEK 78.359
Jan ’24SEK 64.25
SEK 70.44
+9.6%
31.8%SEK 127.00SEK 52.00SEK 82.399
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 72.92
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elekta AB (publ) 39 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sumit SayalAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays