Amplifon S.p.A.

LSE:0N61 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

Amplifon Değerleme

0N61 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0N61 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.09
Fair Value
18.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0N61 ( €26.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0N61 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0N61 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0N61 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0N61 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0N61'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0N61'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.8x
Kazançlar€155.88m
Piyasa Değeri€5.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0N61'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0N61 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
CTEC ConvaTec Group
39.3x20.4%UK£4.9b
SN. Smith & Nephew
35.7x22.6%UK£8.9b
SPI Spire Healthcare Group
33.4x26.9%UK£945.7m
CVSG CVS Group
25.1x15.5%UK£657.9m
0N61 Amplifon
37.8x17.8%€5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0N61 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0N61'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0N61 37.8xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0N61 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0N61 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0N61 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0N61 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 36.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0N61 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.09
€31.33
+20.1%
12.1%€38.00€23.50n/a16
Jan ’26€24.68
€31.01
+25.7%
12.1%€38.00€23.50n/a16
Dec ’25€24.02
€32.22
+34.1%
9.5%€38.00€27.40n/a14
Nov ’25€25.68
€32.77
+27.6%
9.1%€38.00€27.40n/a14
Oct ’25€25.67
€33.86
+31.9%
8.5%€38.00€29.10n/a14
Sep ’25€29.28
€33.94
+15.9%
8.4%€38.00€29.10n/a14
Aug ’25€28.45
€34.41
+20.9%
7.9%€38.00€30.00n/a14
Jul ’25€33.29
€35.91
+7.9%
8.9%€42.00€30.90n/a14
Jun ’25€33.88
€35.91
+6.0%
8.9%€42.00€30.90n/a14
May ’25€31.43
€34.90
+11.0%
7.3%€40.00€29.80n/a14
Apr ’25€33.79
€34.71
+2.7%
9.5%€40.10€29.00n/a15
Mar ’25€31.39
€32.36
+3.1%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Feb ’25€29.92
€32.36
+8.2%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Jan ’25€31.26
€31.37
+0.4%
11.0%€37.00€24.00€24.6815
Dec ’24€28.21
€31.17
+10.5%
10.2%€37.00€24.00€24.0215
Nov ’24€26.44
€31.40
+18.8%
10.1%€37.00€24.00€25.6815
Oct ’24€28.17
€33.86
+20.2%
7.7%€40.40€29.20€25.6714
Sep ’24€29.48
€33.72
+14.4%
8.4%€40.40€29.20€29.2814
Aug ’24€30.25
€33.72
+11.5%
8.4%€40.40€29.20€28.4514
Jul ’24€33.66
€34.03
+1.1%
11.2%€41.50€28.50€33.2914
Jun ’24€32.37
€33.46
+3.4%
14.5%€41.50€22.00€33.8814
May ’24€33.30
€30.02
-9.9%
12.3%€39.00€22.00€31.4313
Apr ’24€31.94
€28.96
-9.3%
9.4%€33.00€22.00€33.7914
Mar ’24€27.21
€28.35
+4.2%
9.2%€32.00€22.00€31.3914
Feb ’24€25.63
€28.73
+12.1%
9.8%€34.00€22.00€29.9214
Jan ’24€27.81
€30.43
+9.4%
8.9%€35.00€26.20€31.2613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€31.27
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 17:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amplifon S.p.A. 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Hassan Al-WakeelBarclays
Hugo SolvetBNP Paribas Exane