Amplifon S.p.A.

LSE:0N61 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Amplifon Değerleme

0N61 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0N61 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0N61 ( €23.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0N61 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0N61 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0N61 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0N61 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0N61'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0N61'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
Kazançlar€155.88m
Piyasa Değeri€5.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0N61'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0N61 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
0N61 Amplifon
34.3x17.6%€5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0N61, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.3x) kıyasla oran (35.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0N61'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0N61 34.3xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0N61 Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0N61 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0N61 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0N61 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 35.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0N61 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.62
€32.22
+36.4%
9.5%€38.00€27.40n/a14
Nov ’25€25.68
€32.77
+27.6%
9.1%€38.00€27.40n/a14
Oct ’25€25.67
€33.86
+31.9%
8.5%€38.00€29.10n/a14
Sep ’25€29.28
€33.94
+15.9%
8.4%€38.00€29.10n/a14
Aug ’25€28.45
€34.41
+20.9%
7.9%€38.00€30.00n/a14
Jul ’25€33.29
€35.91
+7.9%
8.9%€42.00€30.90n/a14
Jun ’25€33.88
€35.91
+6.0%
8.9%€42.00€30.90n/a14
May ’25€31.43
€34.90
+11.0%
7.3%€40.00€29.80n/a14
Apr ’25€33.79
€34.71
+2.7%
9.5%€40.10€29.00n/a15
Mar ’25€31.39
€32.36
+3.1%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Feb ’25€29.92
€32.36
+8.2%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Jan ’25€31.26
€31.37
+0.4%
11.0%€37.00€24.00n/a15
Dec ’24€28.21
€31.17
+10.5%
10.2%€37.00€24.00n/a15
Nov ’24€26.44
€31.40
+18.8%
10.1%€37.00€24.00€25.6815
Oct ’24€28.17
€33.86
+20.2%
7.7%€40.40€29.20€25.6714
Sep ’24€29.48
€33.72
+14.4%
8.4%€40.40€29.20€29.2814
Aug ’24€30.25
€33.72
+11.5%
8.4%€40.40€29.20€28.4514
Jul ’24€33.66
€34.03
+1.1%
11.2%€41.50€28.50€33.2914
Jun ’24€32.37
€33.46
+3.4%
14.5%€41.50€22.00€33.8814
May ’24€33.30
€30.02
-9.9%
12.3%€39.00€22.00€31.4313
Apr ’24€31.94
€28.96
-9.3%
9.4%€33.00€22.00€33.7914
Mar ’24€27.21
€28.35
+4.2%
9.2%€32.00€22.00€31.3914
Feb ’24€25.63
€28.73
+12.1%
9.8%€34.00€22.00€29.9214
Jan ’24€27.81
€30.43
+9.4%
8.9%€35.00€26.20€31.2613
Dec ’23€27.51
€30.59
+11.2%
9.0%€35.00€26.20€28.2112
Nov ’23€25.48
€30.34
+19.1%
8.8%€35.00€26.20€26.4412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%