CellaVision AB (publ)

LSE:0MR5 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 5.1b

CellaVision Değerleme

0MR5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MR5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MR5 ( SEK215.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK301.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MR5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MR5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MR5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MR5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MR5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MR5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarSEK 150.21m
Piyasa DeğeriSEK 5.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MR5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MR5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
NIOX NIOX Group
23.2x17.1%UK£259.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£114.3m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.5b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£445.4m
0MR5 CellaVision
34.5x23.4%SEK 5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MR5 Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MR5'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MR5 34.5xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MR5 Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MR5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MR5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MR5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 34.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MR5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 215.50
SEK 270.00
+25.3%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Nov ’25SEK 239.75
SEK 262.50
+9.5%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.75
SEK 260.50
-11.6%
11.1%SEK 310.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 266.00
SEK 256.75
-3.5%
8.7%SEK 295.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 260.50
SEK 255.50
-1.9%
9.2%SEK 295.00SEK 235.00n/a4
Jul ’25SEK 253.00
SEK 256.25
+1.3%
10.0%SEK 300.00SEK 235.00n/a4
Jun ’25SEK 263.00
SEK 257.50
-2.1%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’25SEK 230.00
SEK 257.50
+12.0%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’25SEK 239.02
SEK 256.25
+7.2%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Mar ’25SEK 256.25
SEK 256.25
0%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Feb ’25SEK 199.60
SEK 204.25
+2.3%
12.3%SEK 230.00SEK 165.00n/a4
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.6%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00n/a4
Dec ’24SEK 176.17
SEK 191.75
+8.8%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00n/a4
Nov ’24SEK 137.63
SEK 200.50
+45.7%
7.4%SEK 222.00SEK 180.00SEK 239.754
Oct ’24SEK 160.00
SEK 220.00
+37.5%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.754
Sep ’24SEK 197.80
SEK 220.00
+11.2%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 266.004
Aug ’24SEK 218.00
SEK 220.00
+0.9%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 260.504
Jul ’24SEK 184.20
SEK 197.50
+7.2%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 253.004
Jun ’24SEK 203.00
SEK 197.50
-2.7%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 263.004
May ’24SEK 175.00
SEK 222.50
+27.1%
20.1%SEK 280.00SEK 160.00SEK 230.004
Apr ’24SEK 184.86
SEK 247.50
+33.9%
11.1%SEK 280.00SEK 205.00SEK 239.024
Mar ’24SEK 201.50
SEK 250.00
+24.1%
9.5%SEK 280.00SEK 215.00SEK 256.254
Feb ’24SEK 248.99
SEK 260.00
+4.4%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 199.603
Jan ’24SEK 232.50
SEK 260.00
+11.8%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 212.003
Dec ’23SEK 226.07
SEK 252.50
+11.7%
3.0%SEK 260.00SEK 245.00SEK 176.172
Nov ’23SEK 209.50
SEK 252.50
+20.5%
3.0%SEK 260.00SEK 245.00SEK 137.632

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.61

7D

5.4%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.69

7D

0.2%

1Y

-15.8%

Kooth

UK£59.5m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%