Koninklijke Philips N.V.

LSE:0LNG Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.7b

Koninklijke Philips Değerleme

0LNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LNG ( €24.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LNG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LNG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0LNG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0LNG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LNG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€18.04b
Piyasa Değeri€22.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0LNG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0LNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
2.6x5.6%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£122.1m
0LNG Koninklijke Philips
1.3x4.8%€22.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0LNG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0LNG'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$58.59m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.04m
MHC MyHealthChecked
0.6xn/aUS$7.00m
0LNG 1.3xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0LNG Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0LNG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0LNG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0LNG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.26
€28.78
+18.6%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.79
€28.72
+11.4%
15.8%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.40
€28.64
+17.4%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.86
-5.9%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.64
€27.63
-0.05%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.04
€26.64
+2.3%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.43
€25.14
+7.3%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€25.11
€25.08
-0.1%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.42
€23.22
-4.9%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.16
€19.91
+9.7%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.94
€20.05
+5.9%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.40
€19.50
-4.4%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.15
€19.08
+5.1%
21.3%€28.04€13.25€25.7918
Nov ’24€17.63
€18.66
+5.9%
23.5%€28.04€11.02€24.4018
Oct ’24€18.49
€18.99
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.82
€18.94
-4.5%
24.3%€29.01€10.55€27.6417
Aug ’24€18.22
€18.82
+3.3%
24.8%€29.01€10.55€26.0417
Jul ’24€19.16
€17.56
-8.4%
25.0%€29.01€10.55€23.4316
Jun ’24€17.17
€17.20
+0.2%
25.9%€29.01€10.55€25.1116
May ’24€17.62
€16.33
-7.4%
27.4%€27.77€8.96€24.4217
Apr ’24€15.58
€14.64
-6.1%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.03
€14.57
+3.9%
33.8%€27.77€8.33€18.1616
Feb ’24€14.90
€14.57
-2.2%
33.4%€27.77€8.33€18.9416
Jan ’24€13.14
€14.64
+11.4%
33.2%€27.77€8.96€20.4016
Dec ’23€13.26
€14.72
+11.0%
34.1%€27.77€8.96€18.1515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 22:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Koninklijke Philips N.V. 54 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Sumit SayalAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research