Quest Diagnostics Incorporated

LSE:0KSX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.2b

Quest Diagnostics Değerleme

0KSX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$227.29
Fair Value
15.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KSX ( $191.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $227.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KSX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0KSX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KSX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KSX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KSX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KSX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUS$963.00m
Piyasa DeğeriUS$21.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KSX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KSX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
16.6x21.03%US$380.8m
SN. Smith & Nephew
28.7x15.17%UK£10.7b
CTEC Convatec Group
28.3x15.89%UK£4.7b
LH Labcorp Holdings
26.2x13.66%US$22.0b
0KSX Quest Diagnostics
22x9.37%US$21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KSX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KSX'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KSX 22.0xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KSX Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KSX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KSX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran42.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KSX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 42.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KSX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$191.37
US$197.31
+3.11%
6.18%US$215.00US$166.00n/a16
Nov ’26US$176.58
US$197.25
+11.71%
6.18%US$215.00US$166.00n/a16
Oct ’26US$182.44
US$188.19
+3.15%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Sep ’26US$181.93
US$188.19
+3.44%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Aug ’26US$171.48
US$188.19
+9.74%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Jul ’26US$179.31
US$183.92
+2.57%
7.05%US$200.00US$158.69n/a17
Jun ’26US$172.06
US$183.92
+6.89%
7.05%US$200.00US$158.69n/a17
May ’26US$178.09
US$183.33
+2.94%
7.03%US$200.00US$158.69n/a17
Apr ’26US$170.17
US$177.10
+4.07%
5.64%US$191.00US$159.00n/a16
Mar ’26US$172.10
US$176.97
+2.83%
5.55%US$190.00US$159.00n/a16
Feb ’26US$163.76
US$175.09
+6.92%
6.27%US$190.00US$154.36n/a16
Jan ’26US$151.33
US$169.96
+12.31%
5.73%US$185.00US$153.00n/a16
Dec ’25US$162.66
US$167.29
+2.85%
6.19%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.94
US$167.11
+7.16%
6.25%US$185.00US$145.00US$176.5816
Oct ’25US$154.89
US$155.54
+0.42%
6.48%US$175.00US$136.00US$182.4416
Sep ’25US$155.92
US$154.18
-1.12%
5.85%US$173.00US$136.00US$181.9315
Aug ’25US$146.06
US$151.79
+3.92%
5.01%US$165.00US$136.00US$171.4814
Jul ’25US$137.00
US$147.00
+7.30%
4.00%US$160.00US$136.00US$179.3115
Jun ’25US$140.24
US$147.00
+4.82%
4.00%US$160.00US$136.00US$172.0615
May ’25US$137.15
US$146.41
+6.76%
3.85%US$160.00US$136.00US$178.0916
Apr ’25US$132.64
US$141.79
+6.90%
5.39%US$155.00US$125.00US$170.1716
Mar ’25US$124.32
US$141.85
+14.10%
5.35%US$155.00US$125.00US$172.1016
Feb ’25US$126.92
US$143.90
+13.38%
3.34%US$152.00US$135.00US$163.7615
Jan ’25US$137.41
US$144.70
+5.31%
6.14%US$165.00US$130.00US$151.3315
Dec ’24US$136.79
US$141.63
+3.54%
5.78%US$165.00US$130.00US$162.6615
Nov ’24US$132.51
US$140.43
+5.98%
6.18%US$165.00US$130.00US$155.9415
US$198.13
Fair Value
3.4% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 22:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quest Diagnostics Incorporated 37 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays