Quest Diagnostics Incorporated

LSE:0KSX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.3b

Quest Diagnostics Değerleme

0KSX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KSX ( $162.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $420.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KSX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KSX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KSX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KSX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KSX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KSX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$838.00m
Piyasa DeğeriUS$18.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KSX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KSX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.1x23.7%US$232.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
0KSX Quest Diagnostics
21.8x11.7%US$18.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KSX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KSX'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KSX 21.8xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KSX Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KSX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KSX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KSX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 35.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KSX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$162.74
US$167.36
+2.8%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.94
US$167.11
+7.2%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Oct ’25US$154.89
US$155.54
+0.4%
6.5%US$175.00US$136.00n/a16
Sep ’25US$155.92
US$154.18
-1.1%
5.9%US$173.00US$136.00n/a15
Aug ’25US$146.06
US$151.79
+3.9%
5.0%US$165.00US$136.00n/a14
Jul ’25US$137.00
US$147.00
+7.3%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
Jun ’25US$140.24
US$147.00
+4.8%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
May ’25US$137.15
US$146.41
+6.8%
3.8%US$160.00US$136.00n/a16
Apr ’25US$132.64
US$141.79
+6.9%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Mar ’25US$124.32
US$141.85
+14.1%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Feb ’25US$126.92
US$143.90
+13.4%
3.3%US$152.00US$135.00n/a15
Jan ’25US$137.41
US$144.70
+5.3%
6.1%US$165.00US$130.00n/a15
Dec ’24US$136.79
US$141.63
+3.5%
5.8%US$165.00US$130.00n/a15
Nov ’24US$132.51
US$140.43
+6.0%
6.2%US$165.00US$130.00US$155.9415
Oct ’24US$123.57
US$146.47
+18.5%
4.8%US$165.00US$136.00US$154.8915
Sep ’24US$134.74
US$146.88
+9.0%
4.2%US$165.00US$140.00US$155.9216
Aug ’24US$134.86
US$147.26
+9.2%
4.3%US$165.00US$140.00US$146.0616
Jul ’24US$140.55
US$145.75
+3.7%
4.8%US$165.00US$140.00US$137.0016
Jun ’24US$132.44
US$146.93
+10.9%
4.8%US$165.00US$140.00US$140.2414
May ’24US$139.17
US$148.53
+6.7%
6.0%US$166.00US$140.00US$137.1515
Apr ’24US$140.88
US$148.27
+5.2%
7.4%US$166.00US$125.00US$132.6415
Mar ’24US$137.79
US$149.21
+8.3%
8.2%US$170.00US$125.00US$124.3214
Feb ’24US$146.05
US$149.29
+2.2%
8.8%US$173.00US$125.00US$126.9214
Jan ’24US$157.20
US$142.69
-9.2%
5.6%US$160.00US$125.00US$137.4113
Dec ’23US$153.00
US$142.69
-6.7%
5.6%US$160.00US$125.00US$136.7913
Nov ’23US$141.63
US$143.85
+1.6%
4.5%US$160.00US$135.00US$132.5113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%