Drägerwerk AG & Co. KGaA

LSE:0K5E Stok Raporu

Piyasa değeri: €940.7m

Drägerwerk KGaA Değerleme

0K5E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K5E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€136.40
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0K5E ( €55.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K5E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K5E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K5E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K5E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K5E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K5E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar€113.44m
Piyasa Değeri€940.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K5E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K5E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
NIOX NIOX Group
22.9x18.4%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25xn/aUK£119.6m
SN. Smith & Nephew
36.1x22.6%UK£9.0b
AMS Advanced Medical Solutions Group
42.4x20.8%UK£471.7m
0K5E Drägerwerk KGaA
9.1x-0.7%€940.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K5E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K5E'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K5E Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 37.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K5E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K5E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K5E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K5E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.60
€62.60
+12.6%
21.8%€86.00€47.00n/a5
Jan ’26€46.40
€58.60
+26.3%
13.8%€70.00€47.00n/a5
Dec ’25€43.83
€58.60
+33.7%
13.8%€70.00€47.00n/a5
Nov ’25€44.95
€57.00
+26.8%
14.5%€70.00€47.00n/a4
Oct ’25€47.25
€59.25
+25.4%
14.6%€70.00€47.00n/a4
Sep ’25€46.00
€58.00
+26.1%
18.1%€70.00€42.00n/a4
Aug ’25€47.70
€58.00
+21.6%
18.1%€70.00€42.00n/a4
Jul ’25€49.75
€58.00
+16.6%
18.1%€70.00€42.00n/a4
Jun ’25€49.35
€57.50
+16.5%
17.8%€70.00€42.00n/a4
May ’25€49.70
€57.50
+15.7%
17.8%€70.00€42.00n/a4
Apr ’25€50.90
€56.25
+10.5%
15.7%€65.00€42.00n/a4
Mar ’25€47.55
€56.25
+18.3%
15.7%€65.00€42.00n/a4
Feb ’25€47.83
€56.25
+17.6%
15.7%€65.00€42.00n/a4
Jan ’25€52.40
€54.00
+3.0%
18.3%€65.00€38.00€46.404
Dec ’24€52.30
€54.00
+3.3%
18.3%€65.00€38.00€43.834
Nov ’24€47.80
€50.28
+5.2%
20.0%€65.00€38.00€44.954
Oct ’24€42.75
€50.28
+17.6%
20.0%€65.00€38.00€47.254
Sep ’24€44.65
€50.28
+12.6%
20.0%€65.00€38.00€46.004
Aug ’24€45.67
€49.78
+9.0%
21.4%€65.00€36.00€47.704
Jul ’24€43.55
€47.53
+9.1%
22.5%€65.00€36.00€49.754
Jun ’24€42.33
€55.62
+31.4%
33.8%€88.00€36.00€49.355
May ’24€50.63
€55.62
+9.8%
33.8%€88.00€36.00€49.705
Apr ’24€41.95
€53.28
+27.0%
38.2%€88.00€36.00€50.904
Mar ’24€41.30
€52.81
+27.9%
39.0%€88.00€36.00€47.554
Feb ’24€41.67
€52.81
+26.7%
39.0%€88.00€36.00€47.834
Jan ’24€42.10
€55.08
+30.8%
34.6%€88.00€42.00€52.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€63.51
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 00:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Drägerwerk AG & Co. KGaA 25 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
LESLIE ILTGENBankhaus Lampe KG
Scott BardoBerenberg
Olivier ReinbergCA Cheuvreux