Masimo Corporation

LSE:0JZ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

Masimo Değerleme

0JZ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JZ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JZ2 ( $169.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $303.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JZ2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JZ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JZ2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JZ2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JZ2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JZ2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı115.5x
KazançlarUS$78.60m
Piyasa DeğeriUS$9.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JZ2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JZ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.2x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.3xn/aUK£120.7m
0JZ2 Masimo
115.5x30.0%US$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JZ2 Price-To-Earnings Oranı ( 115.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JZ2'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JZ2 115.5xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JZ2 Price-To-Earnings Oranı ( 115.5 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JZ2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JZ2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran115.5x
Adil PE Oran53x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JZ2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 115.5 53 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JZ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$169.62
US$172.77
+1.9%
14.2%US$210.00US$128.12n/a8
Dec ’25US$174.23
US$169.02
-3.0%
12.1%US$190.00US$128.12n/a8
Nov ’25US$144.57
US$152.59
+5.5%
11.6%US$170.00US$125.00n/a7
Oct ’25US$133.05
US$152.02
+14.3%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
Sep ’25US$117.31
US$155.00
+32.1%
9.2%US$170.00US$125.00n/a7
Aug ’25US$106.39
US$155.72
+46.4%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jul ’25US$115.77
US$155.72
+34.5%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jun ’25US$124.20
US$151.89
+22.3%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
May ’25US$133.83
US$150.60
+12.5%
12.5%US$170.00US$117.00n/a8
Apr ’25US$146.28
US$146.89
+0.4%
12.5%US$166.00US$117.00n/a7
Mar ’25US$128.84
US$128.33
-0.4%
9.4%US$145.00US$117.00n/a6
Feb ’25US$133.52
US$119.17
-10.7%
20.1%US$145.00US$70.00n/a6
Jan ’25US$117.70
US$92.00
-21.8%
15.4%US$110.00US$70.00n/a7
Dec ’24US$96.07
US$92.00
-4.2%
15.4%US$110.00US$70.00US$174.237
Nov ’24US$78.69
US$130.63
+66.0%
10.9%US$150.00US$110.00US$144.578
Oct ’24US$90.18
US$128.50
+42.5%
11.2%US$150.00US$110.00US$133.058
Sep ’24US$113.59
US$128.50
+13.1%
11.2%US$150.00US$110.00US$117.318
Aug ’24US$122.35
US$148.63
+21.5%
15.4%US$198.00US$120.00US$106.398
Jul ’24US$164.15
US$195.43
+19.1%
9.9%US$213.00US$150.00US$115.777
Jun ’24US$163.47
US$195.43
+19.6%
9.9%US$213.00US$150.00US$124.207
May ’24US$189.55
US$190.00
+0.2%
8.7%US$200.00US$150.00US$133.837
Apr ’24US$178.16
US$188.13
+5.6%
8.2%US$200.00US$150.00US$146.288
Mar ’24US$174.62
US$188.13
+7.7%
8.2%US$200.00US$150.00US$128.848
Feb ’24US$170.88
US$166.14
-2.8%
9.0%US$180.00US$135.00US$133.527
Jan ’24US$145.34
US$165.29
+13.7%
9.0%US$180.00US$135.00US$117.707
Dec ’23US$145.36
US$155.67
+7.1%
8.8%US$180.00US$135.00US$96.076

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Masimo Corporation 34 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael PolarkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.