Hologic, Inc.

LSE:0J5Q Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.6b

Hologic Değerleme

0J5Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J5Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J5Q ( $73.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $156.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J5Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J5Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J5Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J5Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J5Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J5Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarUS$789.50m
Piyasa DeğeriUS$16.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J5Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J5Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
SN. Smith & Nephew
34.8x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.8x15.8%UK£250.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.7m
CTEC ConvaTec Group
36.4x20.3%UK£4.5b
0J5Q Hologic
21x7.0%US$16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J5Q, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J5Q'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J5Q 21.0xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J5Q Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J5Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J5Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J5Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 31.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J5Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.26
US$85.56
+16.8%
8.2%US$95.00US$70.00n/a17
Dec ’25US$79.50
US$87.22
+9.7%
7.2%US$96.00US$70.00n/a15
Nov ’25US$82.91
US$87.14
+5.1%
7.0%US$96.00US$70.00n/a16
Oct ’25US$80.61
US$86.93
+7.8%
7.9%US$96.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$80.73
US$87.07
+7.8%
8.6%US$96.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$82.76
US$86.50
+4.5%
8.6%US$96.00US$70.00n/a14
Jul ’25US$74.01
US$85.27
+15.2%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Jun ’25US$72.99
US$85.14
+16.6%
7.8%US$95.00US$70.00n/a14
May ’25US$75.70
US$84.27
+11.3%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Apr ’25US$77.83
US$82.67
+6.2%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Mar ’25US$74.13
US$82.67
+11.5%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Feb ’25US$74.35
US$81.39
+9.5%
7.5%US$95.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$70.95
US$80.08
+12.9%
8.1%US$95.00US$70.00US$71.9516
Dec ’24US$71.26
US$79.83
+12.0%
8.5%US$95.00US$70.00US$79.5016
Nov ’24US$66.24
US$83.28
+25.7%
9.1%US$95.00US$70.00US$82.9115
Oct ’24US$69.93
US$88.33
+26.3%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.6115
Sep ’24US$74.84
US$88.33
+18.0%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.7315
Aug ’24US$76.35
US$88.80
+16.3%
8.1%US$98.00US$70.00US$82.7615
Jul ’24US$80.94
US$91.04
+12.5%
8.9%US$105.00US$70.00US$74.0114
Jun ’24US$78.69
US$91.04
+15.7%
8.9%US$105.00US$70.00US$72.9914
May ’24US$86.00
US$87.61
+1.9%
7.9%US$95.00US$70.00US$75.7014
Apr ’24US$80.57
US$86.04
+6.8%
8.5%US$95.00US$70.00US$77.8314
Mar ’24US$79.23
US$86.64
+9.4%
8.9%US$95.00US$70.00US$74.1314
Feb ’24US$81.52
US$82.36
+1.0%
8.6%US$91.00US$70.00US$74.3514
Jan ’24US$74.55
US$77.71
+4.2%
7.4%US$90.00US$70.00US$70.9514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 17:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hologic, Inc. 51 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays