DENTSPLY SIRONA Inc.

LSE:0I8F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

DENTSPLY SIRONA Değerleme

0I8F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I8F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I8F ( $19.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I8F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I8F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I8F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0I8F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0I8F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I8F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$3.90b
Piyasa DeğeriUS$3.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0I8F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0I8F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
CTEC ConvaTec Group
2.6x5.5%UK£4.5b
AMS Advanced Medical Solutions Group
3.2x14.0%UK£419.6m
TSTL Tristel
4.9x10.5%UK£207.5m
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%UK£43.7m
0I8F DENTSPLY SIRONA
0.9x1.0%US$3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0I8F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0I8F'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$54.76m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.32m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$7.01m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0I8F 0.9xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0I8F Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0I8F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0I8F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0I8F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I8F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.14
US$22.96
+20.0%
11.8%US$30.00US$20.00n/a14
Dec ’25US$19.61
US$24.35
+24.2%
18.4%US$35.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$23.51
US$30.15
+28.3%
10.1%US$36.00US$26.00n/a13
Oct ’25US$26.19
US$31.08
+18.7%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Sep ’25US$25.16
US$31.08
+23.5%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Aug ’25US$26.88
US$31.65
+17.8%
10.6%US$37.50US$27.00n/a13
Jul ’25US$24.63
US$33.18
+34.7%
11.2%US$38.00US$27.00n/a14
Jun ’25US$27.81
US$33.82
+21.6%
9.8%US$38.00US$27.00n/a14
May ’25US$30.29
US$36.37
+20.1%
10.6%US$42.00US$27.00n/a15
Apr ’25US$33.31
US$36.32
+9.0%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Mar ’25US$33.49
US$36.32
+8.5%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Feb ’25US$34.97
US$36.23
+3.6%
11.7%US$42.00US$27.00n/a13
Jan ’25US$35.54
US$34.15
-3.9%
11.8%US$41.00US$27.00US$18.8613
Dec ’24US$32.57
US$33.92
+4.2%
11.6%US$41.00US$27.00US$19.6113
Nov ’24US$30.67
US$40.67
+32.6%
14.4%US$51.00US$28.00US$23.5112
Oct ’24US$34.59
US$44.27
+28.0%
7.8%US$51.00US$39.00US$26.1911
Sep ’24US$37.34
US$44.55
+19.3%
7.0%US$51.00US$40.00US$25.1611
Aug ’24US$41.35
US$44.00
+6.4%
7.8%US$51.00US$40.00US$26.8811
Jul ’24US$39.89
US$44.27
+11.0%
7.7%US$51.00US$40.00US$24.6311
Jun ’24US$37.48
US$44.27
+18.1%
7.7%US$51.00US$40.00US$27.8111
May ’24US$42.22
US$40.64
-3.8%
7.8%US$45.00US$36.00US$30.2911
Apr ’24US$38.29
US$39.82
+4.0%
6.9%US$45.00US$36.00US$33.3111
Mar ’24US$37.49
US$39.73
+6.0%
6.7%US$45.00US$36.00US$33.4911
Feb ’24US$37.27
US$35.18
-5.6%
9.0%US$40.00US$29.00US$34.9711
Jan ’24US$31.73
US$34.45
+8.6%
8.9%US$40.00US$29.00US$35.5411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 03:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DENTSPLY SIRONA Inc. 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBaird
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research