DENTSPLY SIRONA Inc.

LSE:0I8F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

DENTSPLY SIRONA Değerleme

0I8F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I8F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I8F ( $19.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I8F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I8F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I8F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0I8F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0I8F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I8F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$3.90b
Piyasa DeğeriUS$3.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0I8F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0I8F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
CTEC ConvaTec Group
2.8x5.7%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
3.5x16.8%UK£462.8m
TSTL Tristel
5x10.5%UK£209.8m
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%UK£51.9m
0I8F DENTSPLY SIRONA
1x1.2%US$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0I8F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0I8F'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$65.73m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.33m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.50m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0I8F 1.0xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0I8F Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0I8F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0I8F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0I8F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I8F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.62
US$24.35
+24.1%
18.4%US$35.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$23.51
US$30.15
+28.3%
10.1%US$36.00US$26.00n/a13
Oct ’25US$26.19
US$31.08
+18.7%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Sep ’25US$25.16
US$31.08
+23.5%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Aug ’25US$26.88
US$31.65
+17.8%
10.6%US$37.50US$27.00n/a13
Jul ’25US$24.63
US$33.18
+34.7%
11.2%US$38.00US$27.00n/a14
Jun ’25US$27.81
US$33.82
+21.6%
9.8%US$38.00US$27.00n/a14
May ’25US$30.29
US$36.37
+20.1%
10.6%US$42.00US$27.00n/a15
Apr ’25US$33.31
US$36.32
+9.0%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Mar ’25US$33.49
US$36.32
+8.5%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Feb ’25US$34.97
US$36.23
+3.6%
11.7%US$42.00US$27.00n/a13
Jan ’25US$35.54
US$34.15
-3.9%
11.8%US$41.00US$27.00n/a13
Dec ’24US$32.57
US$33.92
+4.2%
11.6%US$41.00US$27.00n/a13
Nov ’24US$30.67
US$40.67
+32.6%
14.4%US$51.00US$28.00US$23.5112
Oct ’24US$34.59
US$44.27
+28.0%
7.8%US$51.00US$39.00US$26.1911
Sep ’24US$37.34
US$44.55
+19.3%
7.0%US$51.00US$40.00US$25.1611
Aug ’24US$41.35
US$44.00
+6.4%
7.8%US$51.00US$40.00US$26.8811
Jul ’24US$39.89
US$44.27
+11.0%
7.7%US$51.00US$40.00US$24.6311
Jun ’24US$37.48
US$44.27
+18.1%
7.7%US$51.00US$40.00US$27.8111
May ’24US$42.22
US$40.64
-3.8%
7.8%US$45.00US$36.00US$30.2911
Apr ’24US$38.29
US$39.82
+4.0%
6.9%US$45.00US$36.00US$33.3111
Mar ’24US$37.49
US$39.73
+6.0%
6.7%US$45.00US$36.00US$33.4911
Feb ’24US$37.27
US$35.18
-5.6%
9.0%US$40.00US$29.00US$34.9711
Jan ’24US$31.73
US$34.45
+8.6%
8.9%US$40.00US$29.00US$35.5411
Dec ’23US$29.71
US$34.45
+16.0%
8.9%US$40.00US$29.00US$32.5711
Nov ’23US$30.59
US$40.55
+32.6%
13.4%US$51.00US$33.00US$30.6711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Kooth

UK£64.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.78

7D

7.6%

1Y

-40.4%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%