Centene Corporation

LSE:0HVB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.5b

Centene Değerleme

0HVB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HVB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HVB ( $60.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $279.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HVB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HVB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HVB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HVB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HVB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HVB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$3.07b
Piyasa DeğeriUS$30.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HVB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HVB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.4x20.5%UK£4.8b
HUM Humana
26.4x11.6%US$35.6b
0HVB Centene
9.9x4.9%US$30.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HVB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HVB'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HVB 9.9xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HVB Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HVB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HVB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HVB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 35 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HVB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.32
US$81.72
+35.5%
10.4%US$95.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.74
US$83.42
+30.9%
9.7%US$95.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$74.89
US$86.19
+15.1%
8.1%US$97.00US$72.00n/a17
Sep ’25US$78.42
US$85.95
+9.6%
8.5%US$98.00US$74.00n/a17
Aug ’25US$76.75
US$84.96
+10.7%
7.9%US$95.00US$74.00n/a17
Jul ’25US$65.13
US$87.52
+34.4%
9.3%US$110.00US$76.00n/a18
Jun ’25US$70.75
US$88.57
+25.2%
9.7%US$110.00US$76.00n/a18
May ’25US$72.96
US$88.02
+20.6%
10.1%US$110.00US$73.30n/a17
Apr ’25US$78.61
US$89.02
+13.2%
10.3%US$110.00US$73.30n/a17
Mar ’25US$77.41
US$88.46
+14.3%
10.0%US$110.00US$73.30n/a16
Feb ’25US$75.57
US$87.22
+15.4%
10.0%US$110.00US$73.30n/a17
Jan ’25US$74.00
US$85.96
+16.2%
9.7%US$110.00US$73.30n/a16
Dec ’24US$74.75
US$83.08
+11.1%
10.8%US$110.00US$72.00n/a16
Nov ’24US$69.91
US$83.12
+18.9%
10.8%US$110.00US$72.00US$63.7416
Oct ’24US$69.23
US$81.55
+17.8%
10.9%US$110.00US$71.00US$74.8918
Sep ’24US$60.95
US$82.21
+34.9%
10.3%US$110.00US$71.00US$78.4219
Aug ’24US$68.11
US$83.48
+22.6%
10.1%US$110.00US$71.00US$76.7519
Jul ’24US$67.85
US$83.86
+23.6%
10.0%US$110.00US$71.00US$65.1320
Jun ’24US$64.86
US$85.01
+31.1%
9.2%US$110.00US$71.00US$70.7519
May ’24US$69.22
US$85.60
+23.7%
10.0%US$110.00US$71.00US$72.9619
Apr ’24US$63.56
US$89.49
+40.8%
11.0%US$110.00US$71.00US$78.6119
Mar ’24US$68.67
US$92.11
+34.1%
9.2%US$110.00US$79.00US$77.4118
Feb ’24US$75.80
US$98.72
+30.2%
7.6%US$110.00US$85.00US$75.5718
Jan ’24US$81.42
US$100.00
+22.8%
8.1%US$115.00US$85.00US$74.0018
Dec ’23US$85.45
US$101.28
+18.5%
6.6%US$115.00US$87.00US$74.7518
Nov ’23US$85.94
US$101.28
+17.8%
6.6%US$115.00US$87.00US$69.9118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.06

7D

0.02%

1Y

-16.0%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%