Cencora, Inc.

LSE:0HF3 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$48.3b

Cencora Değerleme

0HF3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HF3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HF3 ( $251.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $676.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HF3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HF3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HF3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HF3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HF3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HF3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarUS$1.51b
Piyasa DeğeriUS$48.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HF3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HF3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
SN. Smith & Nephew
35.7x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CAH Cardinal Health
23.2x7.7%US$29.6b
MCK McKesson
31.4x15.0%US$79.3b
0HF3 Cencora
32x14.6%US$48.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HF3 Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HF3'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HF3 32.0xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HF3 Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HF3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HF3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran41.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HF3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 41.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HF3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$251.06
US$267.32
+6.5%
7.9%US$292.00US$230.00n/a16
Nov ’25US$234.88
US$257.32
+9.6%
7.6%US$287.00US$215.00n/a16
Oct ’25US$224.19
US$259.92
+15.9%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Sep ’25US$237.74
US$262.05
+10.2%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Aug ’25US$242.09
US$260.98
+7.8%
7.7%US$287.00US$215.00n/a16
Jul ’25US$223.52
US$255.98
+14.5%
9.0%US$280.00US$194.00n/a16
Jun ’25US$223.87
US$255.33
+14.1%
9.3%US$280.00US$194.00n/a15
May ’25US$231.02
US$254.84
+10.3%
8.6%US$280.00US$194.00n/a16
Apr ’25US$241.08
US$247.84
+2.8%
10.4%US$270.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$238.28
US$247.00
+3.7%
10.7%US$270.00US$183.00n/a15
Feb ’25US$235.85
US$234.73
-0.5%
12.6%US$267.00US$183.00n/a15
Jan ’25US$203.94
US$211.71
+3.8%
6.7%US$235.00US$176.00n/a14
Dec ’24US$203.82
US$208.92
+2.5%
6.3%US$223.00US$176.00n/a13
Nov ’24US$188.18
US$207.23
+10.1%
8.4%US$225.00US$162.00US$234.8813
Oct ’24US$180.35
US$206.23
+14.3%
8.1%US$225.00US$162.00US$224.1913
Sep ’24US$175.12
US$206.36
+17.8%
7.9%US$225.00US$162.00US$237.7414
Aug ’24US$188.51
US$194.79
+3.3%
8.9%US$213.00US$149.00US$242.0914
Jul ’24US$192.71
US$187.13
-2.9%
8.1%US$208.00US$149.00US$223.5215
Jun ’24US$172.09
US$186.20
+8.2%
7.6%US$207.00US$149.00US$223.8715
May ’24US$166.25
US$181.47
+9.2%
7.1%US$205.00US$149.00US$231.0215
Apr ’24US$159.57
US$181.20
+13.6%
6.9%US$201.00US$149.00US$241.0815
Mar ’24US$156.30
US$181.62
+16.2%
7.2%US$201.00US$149.00US$238.2813
Feb ’24US$163.88
US$181.17
+10.6%
7.9%US$201.00US$149.00US$235.8512
Jan ’24US$164.75
US$176.82
+7.3%
7.0%US$195.00US$148.00US$203.9411
Dec ’23US$171.39
US$177.45
+3.5%
6.2%US$195.00US$155.00US$203.8211
Nov ’23US$157.85
US$172.50
+9.3%
6.4%US$191.00US$155.00US$188.1812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.68

7D

7.0%

1Y

-14.5%