Embla Medical hf.

LSE:0FIW Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 15.3b

Embla Medical hf Değerleme

0FIW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FIW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0FIW ( DKK34.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK38.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FIW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0FIW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0FIW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0FIW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0FIW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FIW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.3x
KazançlarUS$69.07m
Piyasa DeğeriUS$2.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0FIW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0FIW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
23.7x17.1%UK£260.3m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
0FIW Embla Medical hf
31.3x16.9%DKK 15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FIW Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0FIW'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0FIW 31.3xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0FIW Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 33.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0FIW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0FIW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0FIW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FIW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 38.08
0%
7.3%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Nov ’25DKK 34.70
DKK 37.58
+8.3%
7.0%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Oct ’25n/a
DKK 35.86
0%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Sep ’25DKK 29.90
DKK 35.82
+19.8%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Aug ’25n/a
DKK 35.06
0%
6.5%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Jul ’25DKK 28.30
DKK 34.72
+22.7%
7.2%DKK 39.00DKK 32.00n/a5
Jun ’25n/a
DKK 34.52
0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
May ’25n/a
DKK 34.52
0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Apr ’25n/a
DKK 34.16
0%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Mar ’25DKK 31.70
DKK 34.16
+7.8%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Feb ’25DKK 29.25
DKK 33.96
+16.1%
8.5%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Jan ’25n/a
DKK 34.00
0%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Dec ’24n/a
DKK 34.00
0%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Nov ’24n/a
DKK 34.14
0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.705
Oct ’24n/a
DKK 37.10
0%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70n/a5
Sep ’24n/a
DKK 37.10
0%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.905
Aug ’24n/a
DKK 37.10
0%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70n/a5
Jul ’24DKK 32.50
DKK 37.10
+14.2%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 28.305
Jun ’24DKK 31.00
DKK 36.93
+19.1%
7.0%DKK 39.00DKK 32.70n/a4
May ’24DKK 31.50
DKK 37.25
+18.3%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00n/a4
Apr ’24DKK 30.70
DKK 37.25
+21.3%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00n/a4
Mar ’24DKK 34.24
DKK 37.50
+9.5%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 31.704
Feb ’24DKK 34.90
DKK 37.75
+8.2%
4.3%DKK 39.00DKK 35.00DKK 29.254
Jan ’24DKK 30.60
DKK 36.45
+19.1%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80n/a4
Dec ’23n/a
DKK 36.45
0%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80n/a4
Nov ’23DKK 33.25
DKK 36.45
+9.6%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%