Sectra AB (publ)

LSE:0A0L Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 48.5b

Sectra Değerleme

0A0L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A0L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 183.43
Fair Value
37.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A0L ( SEK252.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK183.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A0L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A0L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A0L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A0L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A0L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A0L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı126.1x
KazançlarSEK 384.43m
Piyasa DeğeriSEK 48.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A0L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A0L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
CRW Craneware
70.6x29.6%UK£672.3m
CTEC ConvaTec Group
39.3x18.6%UK£4.9b
SN. Smith & Nephew
35.9x19.9%UK£8.8b
SPI Spire Healthcare Group
32.6x26.9%UK£921.6m
0A0L Sectra
126.1x27.9%SEK 48.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A0L Price-To-Earnings Oranı ( 126.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A0L'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A0L 126.1xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A0L Price-To-Earnings Oranı ( 126.1 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A0L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A0L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran126.1x
Adil PE Oran47x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A0L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 126.1 47 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A0L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 252.57
SEK 285.00
+12.8%
15.8%SEK 330.00SEK 240.00n/a2
Feb ’26SEK 253.89
SEK 285.00
+12.3%
15.8%SEK 330.00SEK 240.00n/a2
Jan ’26SEK 276.16
SEK 285.00
+3.2%
15.8%SEK 330.00SEK 240.00n/a2
Oct ’25SEK 280.80
SEK 177.50
-36.8%
35.2%SEK 240.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 240.52
SEK 167.50
-30.4%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 240.60
SEK 167.50
-30.4%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 241.80
SEK 167.50
-30.7%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jun ’25SEK 237.98
SEK 150.00
-37.0%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
May ’25SEK 219.40
SEK 150.00
-31.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Apr ’25SEK 207.13
SEK 150.00
-27.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Mar ’25SEK 207.64
SEK 142.50
-31.4%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00n/a2
Feb ’25SEK 194.42
SEK 142.50
-26.7%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00SEK 253.892
Jan ’25SEK 180.26
SEK 127.50
-29.3%
9.8%SEK 140.00SEK 115.00SEK 276.162
Dec ’24SEK 132.46
SEK 132.50
+0.03%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 284.702
Nov ’24SEK 120.48
SEK 132.50
+10.0%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 282.802
Oct ’24SEK 129.54
SEK 132.50
+2.3%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 280.802
Sep ’24SEK 169.40
SEK 132.50
-21.8%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.522
Aug ’24SEK 167.53
SEK 132.50
-20.9%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.602
Jul ’24SEK 180.92
SEK 127.50
-29.5%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 241.802
Jun ’24SEK 179.12
SEK 127.50
-28.8%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 237.982
May ’24SEK 161.29
SEK 127.50
-20.9%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 219.402
Apr ’24SEK 162.14
SEK 127.50
-21.4%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 207.132
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 286.05
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 08:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sectra AB (publ) 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB