Straumann Holding AG

BATS-CHIXE:STMNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 18.2b

Straumann Holding Değerleme

STMNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STMNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STMNZ ( CHF114.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF110.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STMNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STMNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STMNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STMNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STMNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STMNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.1x
KazançlarCHF 287.88m
Piyasa DeğeriCHF 18.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STMNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STMNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
SN. Smith & Nephew
35.7x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.7x15.8%UK£249.9m
CTEC ConvaTec Group
40.1x20.4%UK£4.8b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
STMNZ Straumann Holding
63.1x21.1%CHF 18.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STMNZ'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STMNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STMNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.1x
Adil PE Oran46.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STMNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 46.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STMNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 114.15
CHF 131.89
+15.5%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.1%
16.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.55
CHF 137.06
-0.4%
16.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Sep ’25CHF 126.10
CHF 134.83
+6.9%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.20
CHF 134.33
+18.7%
18.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 113.05
CHF 134.39
+18.9%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.35
CHF 135.94
+15.8%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 124.75
CHF 138.67
+11.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 143.00
CHF 134.22
-6.1%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00n/a18
Feb ’25CHF 137.30
CHF 128.22
-6.6%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00n/a18
Jan ’25CHF 135.50
CHF 125.41
-7.4%
15.2%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.47
+3.9%
14.8%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Nov ’24CHF 105.50
CHF 131.99
+25.1%
16.8%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2517
Oct ’24CHF 117.00
CHF 135.38
+15.7%
18.0%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.5516
Sep ’24CHF 134.00
CHF 136.82
+2.1%
17.7%CHF 167.00CHF 90.00CHF 126.1017
Aug ’24CHF 143.90
CHF 134.47
-6.6%
20.4%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.2017
Jul ’24CHF 145.40
CHF 133.76
-8.0%
21.1%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.0517
Jun ’24CHF 134.85
CHF 131.88
-2.2%
22.3%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.3516
May ’24CHF 133.90
CHF 124.87
-6.7%
21.4%CHF 160.00CHF 82.00CHF 124.7515
Apr ’24CHF 136.10
CHF 124.53
-8.5%
21.8%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 124.25
CHF 120.43
-3.1%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 143.0014
Feb ’24CHF 121.30
CHF 116.21
-4.2%
20.4%CHF 150.00CHF 80.00CHF 137.3014
Jan ’24CHF 106.05
CHF 119.00
+12.2%
18.7%CHF 150.00CHF 88.00CHF 135.5013
Dec ’23CHF 108.15
CHF 122.08
+12.9%
17.9%CHF 153.00CHF 90.00CHF 119.8512
Nov ’23CHF 95.32
CHF 129.29
+35.6%
23.9%CHF 205.00CHF 90.00CHF 105.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.68

7D

7.0%

1Y

-14.5%

Kooth

UK£66.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.81

7D

11.0%

1Y

-38.2%