Sonova Holding AG

BATS-CHIXE:SOONZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.0b

Sonova Holding Değerleme

SOONZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOONZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOONZ ( CHF268.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF431.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOONZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOONZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOONZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOONZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOONZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOONZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarCHF 600.50m
Piyasa DeğeriCHF 15.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOONZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOONZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
SOONz Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOONZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (55.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOONZ'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOONZ Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOONZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOONZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOONZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 40.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOONZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 301.33
0%
14.5%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25n/a
CHF 296.28
0%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25n/a
CHF 292.78
0%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25n/a
CHF 287.53
0%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25n/a
CHF 286.06
0%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25n/a
CHF 284.82
0%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25n/a
CHF 284.82
0%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25n/a
CHF 279.12
0%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 256.10
CHF 270.29
+5.5%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 260.90
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 272.00
CHF 270.59
-0.5%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25n/a
CHF 267.06
0%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25n/a
CHF 257.07
0%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24n/a
CHF 259.75
0%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00n/a16
Nov ’24n/a
CHF 249.50
0%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00n/a16
Oct ’24n/a
CHF 252.81
0%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00n/a16
Sep ’24n/a
CHF 253.59
0%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Aug ’24n/a
CHF 253.59
0%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Jul ’24n/a
CHF 254.76
0%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Jun ’24n/a
CHF 248.91
0%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30n/a18
May ’24n/a
CHF 257.58
0%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 256.1016
Apr ’24n/a
CHF 257.33
0%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 260.9016
Mar ’24n/a
CHF 258.71
0%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 272.0016
Feb ’24n/a
CHF 258.71
0%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30n/a16
Jan ’24n/a
CHF 286.21
0%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30n/a16
Dec ’23n/a
CHF 291.29
0%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/03/20 21:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/03/20 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2023/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonova Holding AG 46 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabrice FarigouleAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays