Galenica Değerleme
GALEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GALEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GALEZ ( CHF76.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF159.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GALEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GALEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GALEZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
GALEZ'un PE Oranı nedir? | |
---|---|
PE Oranı | 22.7x |
Kazançlar | CHF 169.68m |
Piyasa Değeri | CHF 3.84b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 19.2x |
PEG Oranı | 4.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GALEZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 32x | ||
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 39.4x | 20.5% | UK£4.8b |
SPI Spire Healthcare Group | 31.3x | 26.9% | UK£885.2m |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
GALEZ Galenica | 22.7x | 5.3% | CHF 3.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GALEZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (35.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GALEZ'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GALEZ Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GALEZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 22.7x |
Adil PE Oran | 24.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GALEZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 24.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | CHF 76.75 | CHF 76.88 +0.2% | 9.0% | CHF 86.00 | CHF 68.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | CHF 75.95 | CHF 76.88 +1.2% | 9.0% | CHF 86.00 | CHF 68.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CHF 74.20 | CHF 76.38 +2.9% | 8.2% | CHF 84.00 | CHF 68.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CHF 73.75 | CHF 76.88 +4.2% | 7.3% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CHF 76.70 | CHF 77.00 +0.4% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CHF 73.50 | CHF 77.00 +4.8% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CHF 74.50 | CHF 77.00 +3.4% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CHF 70.45 | CHF 76.25 +8.2% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CHF 75.15 | CHF 76.25 +1.5% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CHF 75.38 | CHF 76.25 +1.2% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CHF 75.85 | CHF 76.25 +0.5% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CHF 72.55 | CHF 75.25 +3.7% | 5.5% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CHF 72.20 | CHF 75.00 +3.9% | 5.1% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CHF 68.45 | CHF 74.50 +8.8% | 4.3% | CHF 78.00 | CHF 70.00 | CHF 75.95 | 4 |
Oct ’24 | CHF 67.75 | CHF 73.50 +8.5% | 5.0% | CHF 78.00 | CHF 68.00 | CHF 74.20 | 4 |
Sep ’24 | CHF 69.70 | CHF 73.40 +5.3% | 4.4% | CHF 78.00 | CHF 68.00 | CHF 73.75 | 5 |
Aug ’24 | CHF 70.55 | CHF 72.40 +2.6% | 4.2% | CHF 76.00 | CHF 68.00 | CHF 76.70 | 5 |
Jul ’24 | CHF 72.30 | CHF 72.40 +0.1% | 4.2% | CHF 76.00 | CHF 68.00 | CHF 73.50 | 5 |
Jun ’24 | CHF 70.85 | CHF 73.75 +4.1% | 3.5% | CHF 77.00 | CHF 70.00 | CHF 74.50 | 4 |
May ’24 | CHF 79.85 | CHF 70.50 -11.7% | 9.3% | CHF 77.00 | CHF 60.00 | CHF 70.45 | 4 |
Apr ’24 | CHF 77.65 | CHF 69.50 -10.5% | 8.3% | CHF 75.00 | CHF 60.00 | CHF 75.15 | 4 |
Mar ’24 | CHF 72.60 | CHF 68.75 -5.3% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 75.38 | 4 |
Feb ’24 | CHF 71.10 | CHF 68.75 -3.3% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 75.85 | 4 |
Jan ’24 | CHF 75.75 | CHF 68.75 -9.2% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 72.55 | 4 |
Dec ’23 | CHF 70.60 | CHF 68.50 -3.0% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 72.20 | 4 |
Nov ’23 | CHF 71.30 | CHF 68.50 -3.9% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 68.45 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.70
7D
-0.06%
1Y
-16.0%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
5.2%
1Y
-18.4%
Enovis
US$2.6b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$46.90
7D
2.6%
1Y
-8.3%