RUA Life Sciences Değerleme
RUA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RUA ( £0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RUA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RUA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RUA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.1x |
| Satış | UK£2.19m |
| Piyasa Değeri | UK£6.84m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RUA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.6x | ||
CNSL Cambridge Nutritional Sciences | 0.9x | n/a | UK£7.7m |
MHC MyHealthChecked | 0.7x | n/a | UK£6.4m |
SPEC INSPECS Group | 0.3x | 5.5% | UK£51.9m |
ABDX Abingdon Health | 4.6x | 30.7% | UK£27.9m |
RUA RUA Life Sciences | 3.1x | 32.2% | UK£6.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: RUA Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RUA'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SPEC INSPECS Group | 0.3x | 5.5% | US$65.73m |
YGEN Yourgene Health | 0.6x | n/a | US$20.48m |
IHC Inspiration Healthcare Group | 0.4x | 13.6% | US$17.33m |
SUN Surgical Innovations Group | 0.4x | n/a | US$6.50m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: RUA Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RUA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.1x |
| Adil PS Oran | 3.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: RUA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$403.49
7D
0.4%
1Y
-15.5%
Kooth
UK£64.8m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.78
7D
7.6%
1Y
-40.4%
Enovis
US$2.7b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$48.46
7D
9.7%
1Y
-3.3%