Coca-Cola Europacific Partners PLC

LSE:CCEP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£28.7b

Coca-Cola Europacific Partners Değerleme

CCEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCEP ( £63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £86.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
Kazançlar€1.61b
Piyasa Değeri€34.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.1b
BVIC Britvic
25.3x16.9%UK£3.2b
FEVR Fevertree Drinks
36.5x29.4%UK£800.2m
BAG A.G. BARR
18.9x15.6%UK£683.0m
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.4x9.3%UK£34.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCEP'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCEP 21.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCEP Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£63.00
UK£62.20
-1.3%
7.9%UK£69.14UK£49.98n/a13
Nov ’25UK£61.20
UK£61.87
+1.1%
7.9%UK£69.50UK£50.24n/a12
Oct ’25UK£58.20
UK£61.48
+5.6%
7.5%UK£69.12UK£49.97n/a13
Sep ’25UK£60.94
UK£62.54
+2.6%
9.0%UK£71.68UK£51.20n/a13
Aug ’25UK£57.94
UK£61.23
+5.7%
9.3%UK£66.56UK£47.18n/a13
Jul ’25UK£57.61
UK£61.38
+6.5%
9.3%UK£66.72UK£47.29n/a13
Jun ’25UK£56.94
UK£61.76
+8.5%
9.0%UK£67.78UK£48.05n/a13
May ’25UK£57.47
UK£60.90
+6.0%
9.1%UK£67.48UK£47.84n/a13
Apr ’25UK£56.40
UK£59.49
+5.5%
9.9%UK£67.78UK£46.33n/a13
Mar ’25UK£54.41
UK£58.64
+7.8%
10.9%UK£67.64UK£46.24n/a14
Feb ’25UK£54.64
UK£57.12
+4.5%
11.3%UK£65.76UK£46.12n/a14
Jan ’25UK£51.63
UK£55.52
+7.5%
11.2%UK£66.06UK£46.33n/a14
Dec ’24UK£47.13
UK£55.58
+17.9%
10.1%UK£66.56UK£47.11n/a13
Nov ’24UK£48.25
UK£55.60
+15.2%
9.4%UK£66.39UK£47.42UK£61.2013
Oct ’24UK£51.61
UK£56.60
+9.7%
9.2%UK£66.94UK£47.82UK£58.2013
Sep ’24UK£50.12
UK£56.39
+12.5%
9.4%UK£65.83UK£47.02UK£60.9414
Aug ’24UK£49.48
UK£55.16
+11.5%
9.0%UK£64.88UK£46.71UK£57.9414
Jul ’24UK£50.69
UK£53.90
+6.3%
9.1%UK£63.03UK£46.62UK£57.6113
Jun ’24UK£49.94
UK£54.18
+8.5%
8.7%UK£63.51UK£46.98UK£56.9413
May ’24UK£50.92
UK£54.62
+7.3%
9.5%UK£64.42UK£46.77UK£57.4713
Apr ’24UK£47.78
UK£52.73
+10.4%
11.1%UK£62.15UK£41.28UK£56.4013
Mar ’24UK£45.10
UK£52.73
+16.9%
11.1%UK£62.15UK£41.28UK£54.4113
Feb ’24UK£45.41
UK£53.03
+16.8%
10.3%UK£61.29UK£41.30UK£54.6413
Jan ’24UK£46.12
UK£51.99
+12.7%
10.0%UK£61.01UK£40.53UK£51.6314
Dec ’23UK£43.88
UK£51.30
+16.9%
10.3%UK£60.49UK£40.19UK£47.1314
Nov ’23UK£41.23
UK£50.06
+21.4%
10.6%UK£58.12UK£38.22UK£48.2513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.10

7D

1.7%

1Y

16.3%