Royal Unibrew A/S

LSE:0R6Z Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 26.5b

Royal Unibrew Değerleme

0R6Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R6Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R6Z ( DKK530.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1112.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R6Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R6Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R6Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R6Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R6Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R6Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarDKK 1.48b
Piyasa DeğeriDKK 26.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R6Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R6Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
SHEP Shepherd Neame
16.5x8.0%UK£80.3m
BVIC Britvic
25.3x17.4%UK£3.2b
CWK Cranswick
23.1x8.8%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
0R6Z Royal Unibrew
18x3.7%DKK 26.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R6Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R6Z'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R6Z 18.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R6Z Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R6Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R6Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R6Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R6Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 530.50
DKK 598.40
+12.8%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 516.67
DKK 591.90
+14.6%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25DKK 547.00
DKK 586.90
+7.3%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25DKK 560.00
DKK 568.40
+1.5%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 534.50
DKK 568.40
+6.3%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25DKK 556.00
DKK 559.50
+0.6%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 557.48
DKK 545.00
-2.2%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25DKK 523.24
DKK 529.00
+1.1%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25DKK 456.56
DKK 500.30
+9.6%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25DKK 445.84
DKK 509.80
+14.3%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25DKK 450.35
DKK 527.80
+17.2%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 454.20
DKK 543.50
+19.7%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00n/a10
Dec ’24DKK 442.14
DKK 541.50
+22.5%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00n/a10
Nov ’24DKK 509.68
DKK 617.00
+21.1%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 516.6710
Oct ’24DKK 545.80
DKK 633.64
+16.1%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00DKK 547.0011
Sep ’24DKK 594.16
DKK 630.83
+6.2%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00DKK 560.0012
Aug ’24DKK 594.90
DKK 634.17
+6.6%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 534.5012
Jul ’24DKK 610.06
DKK 627.50
+2.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 556.0012
Jun ’24DKK 594.03
DKK 629.17
+5.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 557.4812
May ’24DKK 601.45
DKK 619.58
+3.0%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00DKK 523.2412
Apr ’24DKK 597.33
DKK 575.42
-3.7%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00DKK 456.5612
Mar ’24DKK 493.33
DKK 540.33
+9.5%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 445.8412
Feb ’24DKK 492.41
DKK 538.25
+9.3%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 450.3512
Jan ’24DKK 496.25
DKK 575.40
+15.9%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 454.2010
Dec ’23DKK 490.00
DKK 575.40
+17.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 442.1410
Nov ’23DKK 429.80
DKK 582.90
+35.6%
17.8%DKK 700.00DKK 400.00DKK 509.6810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

1.0%

1Y

4.2%

Hain Celestial Group

US$778.4m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.69

7D

12.5%

1Y

-17.8%

Savencia

€714.2m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€53.00

7D

4.3%

1Y

-1.9%