Mowi ASA

LSE:0OAW Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 111.6b

Mowi Değerleme

0OAW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OAW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 575.79
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0OAW ( NOK216.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK575.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OAW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OAW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OAW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OAW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OAW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OAW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
Kazançlar€429.60m
Piyasa Değeri€9.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OAW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OAW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
ABF Associated British Foods
9.3x4.2%UK£13.5b
CWK Cranswick
23x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
18.4x14.3%UK£2.9b
PFD Premier Foods
15.2x7.1%UK£1.7b
0OAW Mowi
22.4x38.1%NOK 111.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OAW Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OAW'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0OAW 22.4xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OAW Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OAW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OAW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OAW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OAW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 216.59
NOK 220.77
+1.9%
8.3%NOK 251.24NOK 187.84n/a10
Feb ’26NOK 227.77
NOK 220.77
-3.1%
8.3%NOK 251.24NOK 187.84n/a10
Jan ’26NOK 195.32
NOK 220.77
+13.0%
8.3%NOK 251.24NOK 187.84n/a10
Dec ’25NOK 200.68
NOK 220.16
+9.7%
9.6%NOK 252.40NOK 178.83n/a10
Nov ’25NOK 189.57
NOK 220.12
+16.1%
10.5%NOK 247.81NOK 181.33n/a10
Oct ’25NOK 190.92
NOK 219.06
+14.7%
10.7%NOK 245.73NOK 179.74n/a10
Sep ’25NOK 184.99
NOK 226.18
+22.3%
9.8%NOK 254.52NOK 179.14n/a10
Aug ’25NOK 184.85
NOK 230.72
+24.8%
9.4%NOK 258.27NOK 186.26n/a10
Jul ’25NOK 177.19
NOK 227.93
+28.6%
8.2%NOK 259.39NOK 195.52n/a10
Jun ’25NOK 186.89
NOK 228.84
+22.4%
9.0%NOK 264.75NOK 194.72n/a10
May ’25NOK 195.23
NOK 234.05
+19.9%
9.1%NOK 275.48NOK 203.20n/a10
Apr ’25NOK 198.95
NOK 232.40
+16.8%
10.6%NOK 271.17NOK 190.82n/a11
Mar ’25NOK 207.87
NOK 229.77
+10.5%
8.3%NOK 249.32NOK 189.98n/a10
Feb ’25NOK 189.68
NOK 222.80
+17.5%
10.0%NOK 248.28NOK 181.32NOK 227.7711
Jan ’25NOK 181.93
NOK 211.28
+16.1%
9.1%NOK 235.26NOK 170.19NOK 195.3211
Dec ’24NOK 191.50
NOK 217.36
+13.5%
9.3%NOK 243.81NOK 176.38NOK 200.6811
Nov ’24NOK 178.21
NOK 220.68
+23.8%
7.7%NOK 242.43NOK 187.43NOK 189.5711
Oct ’24NOK 189.60
NOK 215.08
+13.4%
8.8%NOK 246.14NOK 174.12NOK 190.9210
Sep ’24NOK 191.26
NOK 215.41
+12.6%
8.7%NOK 246.91NOK 174.66NOK 184.9910
Aug ’24NOK 177.34
NOK 214.91
+21.2%
10.2%NOK 240.42NOK 166.26NOK 184.8511
Jul ’24NOK 170.14
NOK 225.67
+32.6%
10.9%NOK 267.82NOK 174.89NOK 177.1911
Jun ’24NOK 192.63
NOK 233.95
+21.5%
9.6%NOK 271.35NOK 181.11NOK 186.8911
May ’24NOK 202.72
NOK 224.17
+10.6%
9.5%NOK 256.45NOK 174.69NOK 195.2311
Apr ’24NOK 190.72
NOK 212.80
+11.6%
8.1%NOK 240.73NOK 176.48NOK 198.9511
Mar ’24NOK 177.27
NOK 204.57
+15.4%
8.4%NOK 232.95NOK 170.78NOK 207.8711
Feb ’24NOK 184.20
NOK 195.95
+6.4%
5.6%NOK 212.50NOK 171.48NOK 189.6811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
NOK 221.58
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mowi ASA 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Thomas LorckArctic Securities ASA