The Kraft Heinz Company

LSE:0JRV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.0b

Kraft Heinz Değerleme

0JRV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JRV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.09
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JRV ( $30.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $87.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JRV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JRV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JRV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JRV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JRV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JRV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarUS$2.74b
Piyasa DeğeriUS$36.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JRV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JRV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
ABF Associated British Foods
9.4x4.2%UK£13.6b
TATE Tate & Lyle
15.4x13.2%UK£2.4b
CWK Cranswick
22.8x8.0%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.4x6.6%UK£1.6b
0JRV Kraft Heinz
13.1x9.5%US$36.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JRV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JRV'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JRV 13.1xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies17PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JRV Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JRV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JRV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JRV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JRV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.16
US$33.04
+9.6%
23.7%US$56.90US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.86
US$36.23
+21.3%
19.6%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.53
US$38.04
+24.6%
16.6%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$31.97
US$38.52
+20.5%
16.3%US$56.90US$32.00n/a21
Nov ’25US$33.55
US$38.77
+15.6%
16.1%US$57.00US$32.00n/a21
Oct ’25US$35.11
US$40.24
+14.6%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.35
US$39.46
+11.6%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.15
US$39.63
+12.7%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.98
US$40.38
+26.3%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.08
US$40.46
+15.3%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$36.02
US$40.32
+12.0%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$36.89
US$40.26
+9.1%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$35.14
US$40.22
+14.4%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$37.61
US$40.16
+6.8%
9.7%US$53.00US$35.00US$29.8622
Jan ’25US$36.94
US$39.07
+5.8%
11.2%US$53.00US$33.00US$30.5321
Dec ’24US$35.44
US$38.47
+8.6%
11.7%US$53.00US$33.00US$31.9721
Nov ’24US$32.63
US$38.45
+17.8%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.5520
Oct ’24US$33.54
US$41.04
+22.4%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.1121
Sep ’24US$32.61
US$42.26
+29.6%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.3519
Aug ’24US$35.81
US$43.31
+20.9%
10.2%US$53.00US$38.00US$35.1519
Jul ’24US$35.49
US$44.79
+26.2%
8.9%US$53.00US$39.00US$31.9819
Jun ’24US$38.23
US$46.00
+20.3%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.0819
May ’24US$39.42
US$44.53
+12.9%
6.8%US$52.00US$40.00US$36.0219
Apr ’24US$38.58
US$44.32
+14.9%
7.5%US$52.00US$38.00US$36.8919
Mar ’24US$38.35
US$44.53
+16.1%
7.8%US$52.00US$38.00US$35.1419
Feb ’24US$40.39
US$43.55
+7.8%
10.1%US$52.00US$36.00US$37.6119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$33.04
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 10:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Kraft Heinz Company 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays