Pernod Ricard SA

BATS-CHIXE:RIP Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.2b

Pernod Ricard Değerleme

RIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIP ( €107.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €229.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
Kazançlar€1.48b
Piyasa Değeri€27.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
DGE Diageo
18.1x3.8%UK£55.7b
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.3b
CCH Coca-Cola HBC
18.6x12.6%UK£9.8b
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
RIP Pernod Ricard
18.4x9.5%€27.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIP Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIP'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIP Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€107.95
€131.35
+21.7%
15.0%€178.00€104.00n/a20
Dec ’25€105.78
€135.85
+28.4%
14.0%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.40
€140.55
+21.8%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€134.30
€147.20
+9.6%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€128.85
€150.15
+16.5%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€122.60
€155.25
+26.6%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€130.13
€163.80
+25.9%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€137.48
€164.60
+19.7%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€142.80
€164.65
+15.3%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€150.60
€172.55
+14.6%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€159.03
€173.19
+8.9%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€153.43
€178.86
+16.6%
15.2%€247.00€137.00n/a22
Jan ’25n/a
€188.18
0%
14.5%€247.00€137.00n/a22
Dec ’24€158.23
€192.59
+21.7%
11.9%€247.00€147.00€105.7822
Nov ’24€166.35
€193.73
+16.5%
10.9%€247.00€153.00€115.4022
Oct ’24€159.60
€199.77
+25.2%
12.1%€247.00€160.00€134.3022
Sep ’24n/a
€211.63
0%
10.6%€253.00€159.00€128.8524
Aug ’24€201.15
€221.17
+10.0%
11.2%€262.00€162.00€122.6023
Jul ’24€202.30
€224.18
+10.8%
11.2%€265.00€166.00€130.1322
Jun ’24€201.95
€224.84
+11.3%
11.2%€265.00€166.00€137.4823
May ’24€211.65
€223.93
+5.8%
11.2%€265.00€166.00€142.8023
Apr ’24€206.35
€218.02
+5.7%
10.3%€268.00€167.00€150.6023
Mar ’24€200.70
€218.39
+8.8%
10.1%€268.00€167.00€159.0324
Feb ’24€191.35
€213.89
+11.8%
10.8%€264.00€161.00€153.4323
Jan ’24€184.75
€215.26
+16.5%
9.6%€265.00€167.00n/a25
Dec ’23€189.98
€214.62
+13.0%
9.5%€265.00€167.00€158.2325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pernod Ricard SA 53 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.