Rémy Cointreau SA

BATS-CHIXE:RCOP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Rémy Cointreau Değerleme

RCOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.55
Fair Value
74.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RCOP ( €55.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €31.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCOP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCOP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCOP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCOP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
Kazançlar€163.80m
Piyasa Değeri€2.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
DGE Diageo
17x4.5%UK£54.1b
BVIC Carlsberg Britvic
26.1x17.7%UK£3.3b
TATE Tate & Lyle
18.5x14.3%UK£2.9b
CWK Cranswick
22.8x8.2%UK£2.6b
RCOP Rémy Cointreau
17.5x8.7%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCOP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCOP'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCOP Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RCOP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€68.49
0%
33.2%€119.00€40.00n/a19
Jan ’26€58.70
€72.27
+23.1%
32.7%€119.00€39.00n/a20
Dec ’25€58.20
€74.27
+27.6%
29.8%€119.00€39.00n/a20
Nov ’25€57.70
€78.47
+36.0%
25.1%€119.00€51.00n/a20
Oct ’25€69.35
€93.45
+34.8%
20.8%€126.00€68.00n/a20
Sep ’25€72.58
€98.45
+35.7%
18.6%€126.00€68.00n/a20
Aug ’25€71.55
€99.25
+38.7%
18.1%€126.00€68.00n/a20
Jul ’25€77.40
€106.50
+37.6%
16.8%€128.00€74.00n/a20
Jun ’25€85.15
€109.70
+28.8%
16.8%€146.00€73.00n/a20
May ’25€90.53
€110.10
+21.6%
16.8%€145.00€73.00n/a20
Apr ’25n/a
€113.88
0%
16.9%€152.00€82.00n/a20
Mar ’25n/a
€112.88
0%
16.9%€152.00€82.00n/a21
Feb ’25€93.80
€113.69
+21.2%
16.4%€152.00€82.00n/a21
Jan ’25n/a
€126.38
0%
18.7%€180.00€90.00€58.7021
Dec ’24€110.05
€131.05
+19.1%
18.5%€180.00€90.00€58.2020
Nov ’24€109.50
€136.86
+25.0%
21.1%€191.10€90.00€57.7020
Oct ’24€118.10
€164.36
+39.2%
17.9%€219.00€110.00€69.3520
Sep ’24n/a
€170.91
0%
16.0%€220.00€130.00€72.5821
Aug ’24€156.00
€169.20
+8.5%
16.2%€220.00€130.00€71.5521
Jul ’24n/a
€169.29
0%
16.7%€220.00€130.00€77.4021
Jun ’24€145.15
€174.29
+20.1%
16.3%€228.00€130.00€85.1521
May ’24€157.60
€180.85
+14.8%
16.8%€230.00€105.00€90.5321
Apr ’24€165.80
€183.00
+10.4%
16.9%€240.00€105.00n/a21
Mar ’24€169.75
€183.90
+8.3%
16.6%€240.00€105.00n/a22
Feb ’24€171.30
€184.04
+7.4%
16.3%€240.00€105.00€93.8022
Jan ’24n/a
€190.40
0%
20.8%€300.00€105.00n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€68.24
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 06:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rémy Cointreau SA 43 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna ZyniewiczAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Laurence WhyattBarclays