Barry Callebaut AG

BATS-CHIXE:BARNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.3b

Barry Callebaut Değerleme

BARNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BARNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BARNZ ( CHF1328 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF4126.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BARNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BARNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BARNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BARNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BARNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BARNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarCHF 189.79m
Piyasa DeğeriCHF 7.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BARNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BARNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
TATE Tate & Lyle
20.9x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.2x8.5%UK£2.7b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.2b
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
BARNZ Barry Callebaut
38.5x24.1%CHF 7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BARNZ Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BARNZ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies18PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BARNZ Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BARNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BARNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BARNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BARNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1,328.00
CHF 1,726.50
+30.0%
8.9%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a12
Nov ’25CHF 1,513.00
CHF 1,744.00
+15.3%
10.2%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Oct ’25CHF 1,548.00
CHF 1,675.25
+8.2%
11.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Sep ’25CHF 1,373.50
CHF 1,636.64
+19.2%
12.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a11
Aug ’25CHF 1,424.00
CHF 1,683.91
+18.3%
16.5%CHF 2,300.00CHF 1,400.00n/a11
Jul ’25CHF 1,489.00
CHF 1,663.50
+11.7%
17.8%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Jun ’25CHF 1,552.00
CHF 1,663.50
+7.2%
17.7%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
May ’25CHF 1,478.00
CHF 1,671.83
+13.1%
18.1%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Apr ’25CHF 1,310.00
CHF 1,650.17
+26.0%
19.7%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Mar ’25CHF 1,256.00
CHF 1,665.17
+32.6%
19.0%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Feb ’25CHF 1,273.00
CHF 1,669.33
+31.1%
18.8%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Jan ’25CHF 1,416.00
CHF 1,881.00
+32.8%
18.7%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a12
Dec ’24CHF 1,436.00
CHF 1,879.27
+30.9%
19.5%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a11
Nov ’24CHF 1,450.00
CHF 1,929.64
+33.1%
18.2%CHF 2,800.00CHF 1,380.00CHF 1,513.0011
Oct ’24CHF 1,457.00
CHF 2,033.80
+39.6%
15.3%CHF 2,800.00CHF 1,670.00CHF 1,548.0010
Sep ’24CHF 1,539.00
CHF 2,154.27
+40.0%
11.8%CHF 2,800.00CHF 1,800.00CHF 1,373.5011
Aug ’24CHF 1,635.50
CHF 2,177.00
+33.1%
10.7%CHF 2,800.00CHF 1,912.00CHF 1,424.0011
Jul ’24CHF 1,723.00
CHF 2,276.67
+32.1%
9.4%CHF 2,800.00CHF 2,000.00CHF 1,489.0012
Jun ’24CHF 1,872.00
CHF 2,308.33
+23.3%
8.6%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,552.0012
May ’24CHF 1,901.00
CHF 2,309.58
+21.5%
8.7%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,478.0012
Apr ’24CHF 1,944.00
CHF 2,301.09
+18.4%
7.1%CHF 2,600.00CHF 2,097.00CHF 1,310.0011
Mar ’24CHF 1,855.00
CHF 2,285.17
+23.2%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,256.0012
Feb ’24CHF 1,912.00
CHF 2,285.17
+19.5%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,273.0012
Jan ’24CHF 1,830.00
CHF 2,277.08
+24.4%
6.3%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,416.0012
Dec ’23CHF 1,935.00
CHF 2,288.64
+18.3%
6.5%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,436.0011
Nov ’23CHF 1,858.00
CHF 2,349.64
+26.5%
6.9%CHF 2,600.00CHF 2,056.00CHF 1,450.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.20

7D

2.4%

1Y

17.6%