Genel Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GENL ( £0.79 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.46 )

GENL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENL ( £0.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GENL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GENL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

GENL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GENL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GENL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.7x
GKP Gulf Keystone Petroleum	3.3x	35.8%	UK£293.8m
ENQ EnQuest	0.2x	-9.7%	UK£230.9m
ENW Enwell Energy	2.9x	-0.2%	UK£108.1m
JSE Jadestone Energy	0.4x	2.8%	UK£132.5m
GENL Genel Energy	3.8x	15.4%	UK£219.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GENL Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GENL Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GENL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GENL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.8x
Adil PS Oran	2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GENL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.79	UK£0.96 +21.7%	14.2%	UK£1.14	UK£0.80	n/a	3
Oct ’25	UK£0.73	UK£1.00 +36.9%	8.1%	UK£1.10	UK£0.90	n/a	3
Sep ’25	UK£0.81	UK£1.04 +28.1%	6.1%	UK£1.10	UK£0.95	n/a	3
Aug ’25	UK£0.86	UK£1.02 +19.0%	6.3%	UK£1.09	UK£0.93	n/a	3
Jul ’25	UK£0.95	UK£1.03 +8.4%	6.1%	UK£1.10	UK£0.95	n/a	3
Jun ’25	UK£0.96	UK£0.99 +3.0%	10.7%	UK£1.10	UK£0.85	n/a	3
May ’25	UK£0.85	UK£0.97 +14.0%	8.2%	UK£1.05	UK£0.86	n/a	3
Apr ’25	UK£0.83	UK£0.97 +16.0%	8.7%	UK£1.05	UK£0.85	n/a	3
Mar ’25	UK£0.84	UK£0.99 +17.4%	10.7%	UK£1.11	UK£0.85	n/a	3
Feb ’25	UK£0.70	UK£0.97 +37.4%	10.6%	UK£1.10	UK£0.85	n/a	3
Jan ’25	UK£0.77	UK£1.06 +38.6%	14.6%	UK£1.28	UK£0.95	n/a	3
Dec ’24	UK£0.73	UK£1.06 +46.4%	14.6%	UK£1.28	UK£0.95	n/a	3
Nov ’24	UK£0.82	UK£1.37 +67.9%	5.9%	UK£1.45	UK£1.29	UK£0.75	2
Oct ’24	UK£0.80	UK£1.39 +73.6%	0.6%	UK£1.40	UK£1.38	UK£0.73	2
Sep ’24	UK£0.83	UK£1.39 +66.7%	0.6%	UK£1.40	UK£1.38	UK£0.81	2
Aug ’24	UK£1.04	UK£1.36 +31.2%	0.3%	UK£1.37	UK£1.36	UK£0.86	2
Jul ’24	UK£1.03	UK£1.47 +42.5%	4.6%	UK£1.54	UK£1.41	UK£0.95	2
Jun ’24	UK£1.12	UK£1.74 +56.2%	22.3%	UK£2.29	UK£1.40	UK£0.96	3
May ’24	UK£1.11	UK£1.78 +60.3%	17.0%	UK£2.30	UK£1.55	UK£0.85	4
Apr ’24	UK£1.17	UK£1.84 +57.5%	15.4%	UK£2.33	UK£1.62	UK£0.83	4
Mar ’24	UK£1.27	UK£1.82 +44.0%	15.0%	UK£2.30	UK£1.62	UK£0.84	4
Feb ’24	UK£1.30	UK£1.82 +40.7%	15.0%	UK£2.30	UK£1.62	UK£0.70	4
Jan ’24	UK£1.25	UK£1.90 +52.8%	13.9%	UK£2.29	UK£1.63	UK£0.77	4
Dec ’23	UK£1.41	UK£1.98 +40.4%	12.0%	UK£2.30	UK£1.70	UK£0.73	4
Nov ’23	UK£1.30	UK£2.01 +55.4%	15.3%	UK£2.49	UK£1.69	UK£0.82	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.