Cadogan Energy Solutions PLC

LSE:CAD Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.9m

Cadogan Energy Solutions Değerleme

CAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAD ( £0.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarUS$1.65m
Piyasa DeğeriUS$7.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
INDI Indus Gas
0.9xn/aUK£13.8m
UJO Union Jack Oil
9.7x31.1%UK£10.4m
ENW Enwell Energy
2.4xn/aUK£50.5m
CASP Caspian Sunrise
15.8xn/aUK£71.0m
CAD Cadogan Energy Solutions
4.5xn/aUK£5.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (7.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAD'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAD 4.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAD Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin