BP p.l.c.

LSE:BP.B Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£60.9b

BP Değerleme

BP.B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BP.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BP.B ( £1.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BP.B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BP.B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BP.B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BP.B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BP.B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BP.B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarUS$2.72b
Piyasa DeğeriUS$76.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BP.B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BP.B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
SHEL Shell
12.8x5.0%UK£160.0b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
7.1x-8.1%NOK 742.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6x13.0%R$536.5b
BP.B BP
28.1x28.5%UK£60.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BP.B Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BP.B'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BP.B 28.1xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BP.B Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BP.B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BP.B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BP.B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%