FLEX LNG Ltd.

LSE:0RQ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 14.8b

FLEX LNG Değerleme

0RQ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RQ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RQ8 ( NOK274.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK656.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RQ8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RQ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RQ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RQ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RQ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RQ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$91.86m
Piyasa DeğeriUS$1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RQ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RQ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
NWF NWF Group
8.4x4.4%UK£76.4m
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
6.2x4.9%UK£714.6m
YCA Yellow Cake
7.7x-79.9%UK£1.1b
0RQ8 FLEX LNG
14.2x17.1%NOK 1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RQ8 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RQ8'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0RQ8 14.2xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RQ8 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RQ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RQ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RQ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RQ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 274.20
NOK 299.05
+9.1%
10.0%NOK 340.69NOK 272.55n/a3
Dec ’25NOK 265.40
NOK 299.01
+12.7%
11.1%NOK 332.23NOK 265.79n/a2
Nov ’25NOK 269.40
NOK 296.59
+10.1%
11.1%NOK 329.54NOK 263.63n/a2
Oct ’25NOK 270.90
NOK 289.41
+6.8%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Sep ’25NOK 283.30
NOK 289.41
+2.2%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Aug ’25NOK 293.00
NOK 290.59
-0.8%
13.2%NOK 328.97NOK 252.21n/a2
Jul ’25NOK 287.20
NOK 288.81
+0.6%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Jun ’25NOK 302.40
NOK 288.81
-4.5%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Feb ’25NOK 315.75
NOK 350.53
+11.0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Jan ’25NOK 298.25
NOK 350.53
+17.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 252.302
Dec ’24NOK 310.87
NOK 350.53
+12.8%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 265.402
Nov ’24NOK 344.29
NOK 350.53
+1.8%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 269.402
Oct ’24NOK 325.63
NOK 350.53
+7.6%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 270.902
Sep ’24NOK 323.80
NOK 350.53
+8.3%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 283.302
Jun ’24NOK 332.40
NOK 358.23
+7.8%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 302.402
May ’24NOK 368.02
NOK 358.23
-2.7%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 285.702
Apr ’24NOK 341.94
NOK 328.42
-4.0%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 274.602
Mar ’24NOK 362.40
NOK 328.42
-9.4%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 267.632
Feb ’24NOK 313.14
NOK 328.42
+4.9%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 315.752
Jan ’24NOK 323.60
NOK 328.42
+1.5%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 298.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FLEX LNG Ltd. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB