TGS ASA

LSE:0MSJ Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 21.7b

TGS Değerleme

0MSJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MSJ ( NOK110.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK231.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MSJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MSJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MSJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MSJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MSJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MSJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.4x
KazançlarUS$47.15m
Piyasa DeğeriUS$1.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MSJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MSJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
HTG Hunting
4.3x-7.9%UK£458.6m
GMS Gulf Marine Services
5.3x16.5%UK£169.6m
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
18.1x13.4%UK£1.2b
0MSJ TGS
40.6x49.7%NOK 21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MSJ Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MSJ'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MSJ 40.4xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MSJ Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MSJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MSJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.4x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MSJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 27.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MSJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 110.40
NOK 152.19
+37.9%
35.5%NOK 259.34NOK 80.65n/a6
Dec ’25NOK 107.63
NOK 145.69
+35.4%
38.1%NOK 254.04NOK 69.82n/a6
Nov ’25NOK 99.75
NOK 146.30
+46.7%
37.4%NOK 253.13NOK 70.81n/a6
Oct ’25NOK 98.30
NOK 155.57
+58.3%
25.0%NOK 239.69NOK 125.11n/a6
Sep ’25NOK 120.50
NOK 160.40
+33.1%
25.5%NOK 236.72NOK 124.94n/a5
Aug ’25NOK 131.10
NOK 163.42
+24.7%
26.6%NOK 244.68NOK 125.72n/a5
Jul ’25NOK 129.04
NOK 150.21
+16.4%
14.2%NOK 181.20NOK 124.72n/a5
Jun ’25NOK 137.02
NOK 148.01
+8.0%
14.7%NOK 178.06NOK 124.66n/a5
May ’25NOK 129.97
NOK 149.35
+14.9%
13.2%NOK 185.98NOK 130.68n/a5
Apr ’25NOK 118.18
NOK 140.69
+19.0%
24.2%NOK 199.69NOK 104.84n/a5
Mar ’25NOK 106.30
NOK 142.90
+34.4%
22.5%NOK 199.56NOK 104.77n/a5
Feb ’25NOK 102.81
NOK 155.19
+50.9%
16.7%NOK 199.48NOK 121.56n/a5
Jan ’25NOK 132.20
NOK 187.00
+41.5%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Dec ’24NOK 135.10
NOK 187.00
+38.4%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07NOK 107.635
Nov ’24NOK 153.97
NOK 195.25
+26.8%
14.5%NOK 232.94NOK 150.13NOK 99.755
Oct ’24NOK 146.60
NOK 208.69
+42.4%
13.2%NOK 233.15NOK 155.48NOK 98.305
Sep ’24NOK 142.91
NOK 204.65
+43.2%
9.9%NOK 230.44NOK 168.81NOK 120.506
Aug ’24NOK 138.47
NOK 201.28
+45.4%
5.9%NOK 219.38NOK 180.22NOK 131.106
Jul ’24NOK 158.79
NOK 219.21
+38.0%
10.3%NOK 240.37NOK 182.25NOK 129.046
Jun ’24NOK 151.94
NOK 228.66
+50.5%
8.1%NOK 249.70NOK 199.81NOK 137.026
May ’24NOK 164.90
NOK 230.08
+39.5%
9.6%NOK 262.42NOK 202.06NOK 129.976
Apr ’24NOK 187.60
NOK 225.98
+20.5%
8.3%NOK 255.94NOK 205.35NOK 118.185
Mar ’24NOK 188.60
NOK 194.52
+3.1%
13.4%NOK 230.04NOK 153.73NOK 106.306
Feb ’24NOK 167.25
NOK 173.09
+3.5%
12.6%NOK 201.17NOK 146.67NOK 102.816
Jan ’24NOK 132.55
NOK 163.04
+23.0%
13.2%NOK 198.48NOK 129.73NOK 132.206
Dec ’23NOK 134.53
NOK 173.78
+29.2%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 135.106

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 04:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TGS ASA 33 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Iver BaatvikABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA