TGS Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0MSJ ( NOK98.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK433.57 )

0MSJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MSJ ( NOK98.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK433.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MSJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MSJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0MSJ için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0MSJ'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MSJ'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$1.84b

0MSJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MSJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MSJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.6x
HTG Hunting	4.7x	-7.5%	UK£479.2m
GMS Gulf Marine Services	6.1x	n/a	UK£188.3m
SEPL Seplat Energy	21.9x	13.6%	UK£1.4b
ITH Ithaca Energy	13.8x	-9.3%	UK£1.7b
0MSJ TGS	39x	66.7%	NOK 20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MSJ Price-To-Earnings Oranı ( 70.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MSJ'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	59.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	59.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MSJ Price-To-Earnings Oranı ( 70.4 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MSJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MSJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39x
Adil PE Oran	31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MSJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.4 32.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MSJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 104.91	NOK 145.80 +39.0%	37.1%	NOK 250.55	NOK 69.91	n/a	6
Oct ’25	NOK 98.30	NOK 155.57 +58.3%	25.0%	NOK 239.69	NOK 125.11	n/a	6
Sep ’25	NOK 120.50	NOK 160.40 +33.1%	25.5%	NOK 236.72	NOK 124.94	n/a	5
Aug ’25	NOK 131.10	NOK 163.42 +24.7%	26.6%	NOK 244.68	NOK 125.72	n/a	5
Jul ’25	NOK 129.04	NOK 150.21 +16.4%	14.2%	NOK 181.20	NOK 124.72	n/a	5
Jun ’25	NOK 137.02	NOK 148.01 +8.0%	14.7%	NOK 178.06	NOK 124.66	n/a	5
May ’25	NOK 129.97	NOK 149.35 +14.9%	13.2%	NOK 185.98	NOK 130.68	n/a	5
Apr ’25	NOK 118.18	NOK 140.69 +19.0%	24.2%	NOK 199.69	NOK 104.84	n/a	5
Mar ’25	NOK 106.30	NOK 142.90 +34.4%	22.5%	NOK 199.56	NOK 104.77	n/a	5
Feb ’25	NOK 102.81	NOK 155.19 +50.9%	16.7%	NOK 199.48	NOK 121.56	n/a	5
Jan ’25	NOK 132.20	NOK 187.00 +41.5%	13.0%	NOK 214.15	NOK 146.07	n/a	5
Dec ’24	NOK 135.10	NOK 187.00 +38.4%	13.0%	NOK 214.15	NOK 146.07	n/a	5
Nov ’24	NOK 153.97	NOK 195.25 +26.8%	14.5%	NOK 232.94	NOK 150.13	n/a	5
Oct ’24	NOK 146.60	NOK 208.69 +42.4%	13.2%	NOK 233.15	NOK 155.48	NOK 98.30	5
Sep ’24	NOK 142.91	NOK 204.65 +43.2%	9.9%	NOK 230.44	NOK 168.81	NOK 120.50	6
Aug ’24	NOK 138.47	NOK 201.28 +45.4%	5.9%	NOK 219.38	NOK 180.22	NOK 131.10	6
Jul ’24	NOK 158.79	NOK 219.21 +38.0%	10.3%	NOK 240.37	NOK 182.25	NOK 129.04	6
Jun ’24	NOK 151.94	NOK 228.66 +50.5%	8.1%	NOK 249.70	NOK 199.81	NOK 137.02	6
May ’24	NOK 164.90	NOK 230.08 +39.5%	9.6%	NOK 262.42	NOK 202.06	NOK 129.97	6
Apr ’24	NOK 187.60	NOK 225.98 +20.5%	8.3%	NOK 255.94	NOK 205.35	NOK 118.18	5
Mar ’24	NOK 188.60	NOK 194.52 +3.1%	13.4%	NOK 230.04	NOK 153.73	NOK 106.30	6
Feb ’24	NOK 167.25	NOK 173.09 +3.5%	12.6%	NOK 201.17	NOK 146.67	NOK 102.81	6
Jan ’24	NOK 132.55	NOK 163.04 +23.0%	13.2%	NOK 198.48	NOK 129.73	NOK 132.20	6
Dec ’23	NOK 134.53	NOK 173.78 +29.2%	11.4%	NOK 209.65	NOK 149.75	NOK 135.10	6
Nov ’23	NOK 147.00	NOK 173.78 +18.2%	11.4%	NOK 209.65	NOK 149.75	NOK 153.97	6
Oct ’23	NOK 134.00	NOK 170.77 +27.4%	12.4%	NOK 201.20	NOK 139.70	NOK 146.60	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.