Gulf Marine Services PLC

LSE:GMS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£176.5m

Gulf Marine Services Değerleme

GMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.39
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GMS ( £0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$40.03m
Piyasa DeğeriUS$227.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
POS Plexus Holdings
2.5x-79.8%UK£7.4m
TLW Tullow Oil
15.5x3.1%UK£196.7m
ENQ EnQuest
14.3xn/aUK£230.0m
HSP Hargreaves Services
14.7x25.1%UK£214.3m
GMS Gulf Marine Services
5.7x16.5%UK£176.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMS'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMS 5.7xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies9PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMS Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.17
UK£0.28
+66.7%
9.4%UK£0.30UK£0.25n/a2
Mar ’26UK£0.18
UK£0.28
+54.1%
9.4%UK£0.30UK£0.25n/a2
Feb ’26UK£0.17
UK£0.27
+58.2%
10.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Jan ’26UK£0.15
UK£0.27
+79.6%
10.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Dec ’25UK£0.16
UK£0.27
+68.7%
11.7%UK£0.30UK£0.24n/a2
Nov ’25UK£0.18
UK£0.27
+52.5%
11.7%UK£0.30UK£0.24n/a2
Oct ’25UK£0.15
UK£0.25
+66.0%
5.9%UK£0.26UK£0.23n/a2
Sep ’25UK£0.17
UK£0.26
+52.3%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Aug ’25UK£0.19
UK£0.26
+36.6%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jul ’25UK£0.17
UK£0.26
+50.4%
8.2%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jun ’25UK£0.20
UK£0.26
+30.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
May ’25UK£0.22
UK£0.26
+18.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
Apr ’25UK£0.20
UK£0.23
+18.0%
1.0%UK£0.23UK£0.23n/a2
Mar ’25UK£0.17
UK£0.23
+35.2%
1.4%UK£0.24UK£0.23UK£0.182
Feb ’25UK£0.16
UK£0.23
+43.9%
1.4%UK£0.24UK£0.23UK£0.172
Jan ’25UK£0.14
UK£0.23
+59.3%
3.0%UK£0.24UK£0.22UK£0.152
Jun ’24UK£0.049
UK£0.20
+307.7%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.202
May ’24UK£0.048
UK£0.20
+316.2%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.222
Apr ’24UK£0.046
UK£0.19
+312.7%
6.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.202
Mar ’24UK£0.045
UK£0.19
+313.6%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.172
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.28
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/10 01:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gulf Marine Services PLC 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel SlaterArden Partners Plc.
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael PickupBarclays