Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Gulf Marine Services Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GMS (£0.15) is trading below our estimate of [[fair value]] (£0.8)

GMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMS (£0.15) is trading below our estimate of fair value (£0.8)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMS is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

GMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GMS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GMS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$210.30m

GMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.5x
HTG Hunting	6x	-5.3%	UK£601.2m
POS Plexus Holdings	44.7x	n/a	UK£12.4m
ENQ EnQuest	12.6x	2.5%	UK£197.3m
HSP Hargreaves Services	14.7x	23.4%	UK£180.0m
GMS Gulf Marine Services	5.3x	n/a	UK£158.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.3x) compared to the peer average (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMS'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.3x) compared to the European Energy Services industry average (9.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate GMS's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.15	UK£0.25 +65.7%	5.6%	UK£0.26	UK£0.23	n/a	2
Sep ’25	UK£0.17	UK£0.26 +52.3%	8.1%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Aug ’25	UK£0.19	UK£0.26 +36.6%	8.1%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Jul ’25	UK£0.17	UK£0.26 +50.4%	8.2%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Jun ’25	UK£0.20	UK£0.26 +30.9%	8.3%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
May ’25	UK£0.22	UK£0.26 +18.9%	8.3%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Apr ’25	UK£0.20	UK£0.23 +18.0%	1.0%	UK£0.23	UK£0.23	n/a	2
Mar ’25	UK£0.17	UK£0.23 +35.2%	1.4%	UK£0.24	UK£0.23	n/a	2
Feb ’25	UK£0.16	UK£0.23 +43.9%	1.4%	UK£0.24	UK£0.23	n/a	2
Jan ’25	UK£0.14	UK£0.23 +59.3%	3.0%	UK£0.24	UK£0.22	n/a	2
Jun ’24	UK£0.049	UK£0.20 +307.7%	0.1%	UK£0.20	UK£0.20	UK£0.20	2
May ’24	UK£0.048	UK£0.20 +316.2%	0.1%	UK£0.20	UK£0.20	UK£0.22	2
Apr ’24	UK£0.046	UK£0.19 +312.7%	6.0%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.20	2
Mar ’24	UK£0.045	UK£0.19 +313.6%	6.3%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.17	2
Feb ’24	UK£0.045	UK£0.19 +318.2%	6.3%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.16	2
Jan ’24	UK£0.046	UK£0.19 +302.7%	7.1%	UK£0.20	UK£0.17	UK£0.14	2
Dec ’23	UK£0.056	UK£0.19 +243.8%	5.0%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.14	2
Nov ’23	UK£0.058	UK£0.20 +236.9%	1.8%	UK£0.20	UK£0.19	UK£0.12	2
Oct ’23	UK£0.058	UK£0.20 +241.0%	1.8%	UK£0.20	UK£0.19	UK£0.11	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.