Técnicas Reunidas, S.A.

LSE:0MKT Stok Raporu

Piyasa değeri: €846.8m

Técnicas Reunidas Değerleme

0MKT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MKT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MKT ( €10.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MKT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0MKT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MKT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MKT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MKT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MKT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
Kazançlar€84.15m
Piyasa Değeri€846.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MKT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MKT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£179.8m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
0MKT Técnicas Reunidas
10.1x15.4%€846.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MKT Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MKT'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MKT 10.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MKT Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MKT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MKT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MKT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MKT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.81
€17.18
+59.0%
19.0%€20.50€10.50n/a8
Nov ’25€11.11
€16.42
+47.8%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Oct ’25€11.76
€16.42
+39.7%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Sep ’25€11.27
€16.42
+45.6%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Aug ’25€11.31
€16.42
+45.1%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jul ’25€13.02
€16.42
+26.1%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jun ’25€12.53
€13.74
+9.7%
25.8%€20.00€10.00n/a8
May ’25€9.43
€11.58
+22.7%
20.1%€14.25€8.00n/a8
Apr ’25€7.52
€11.45
+52.3%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Mar ’25€7.77
€11.45
+47.5%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Feb ’25€7.66
€11.49
+50.1%
18.5%€14.20€8.00n/a8
Jan ’25€8.38
€11.58
+38.2%
18.3%€14.20€8.00n/a8
Dec ’24€8.96
€11.32
+26.4%
18.8%€14.20€8.00n/a9
Nov ’24€8.38
€11.32
+35.1%
18.8%€14.20€8.00€11.119
Oct ’24€9.24
€11.33
+22.6%
18.8%€14.25€8.00€11.769
Sep ’24€8.55
€11.33
+32.5%
18.8%€14.25€8.00€11.279
Aug ’24€8.61
€11.33
+31.6%
18.8%€14.25€8.00€11.319
Jul ’24€8.41
€11.47
+36.5%
18.4%€14.00€7.50€13.029
Jun ’24€8.46
€11.52
+36.2%
18.4%€14.00€7.50€12.539
May ’24€8.28
€11.93
+44.0%
19.9%€15.10€7.50€9.4310
Apr ’24€10.10
€12.49
+23.6%
22.3%€18.30€7.20€7.5211
Mar ’24€11.18
€12.35
+10.5%
22.7%€18.00€7.20€7.7711
Feb ’24€11.07
€11.78
+6.4%
19.3%€15.10€7.20€7.6610
Jan ’24€9.19
€10.46
+13.9%
18.5%€12.50€7.20€8.389
Dec ’23€9.20
€10.46
+13.7%
18.5%€12.50€7.20€8.969
Nov ’23€7.22
€10.08
+39.6%
20.7%€13.00€7.00€8.389

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%