DNO ASA

LSE:0MHP Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 12.2b

DNO Değerleme

0MHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 46.44
Fair Value
73.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0MHP ( NOK12.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK46.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MHP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUS$75.40m
Piyasa DeğeriUS$1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
DEC Diversified Energy
6x-13.7%UK£692.5m
SEPL Seplat Energy
18.3x18.5%UK£1.2b
SQZ Serica Energy
5.9x-4.7%UK£546.2m
ITH Ithaca Energy
23.4x2.6%UK£2.1b
0MHP DNO
14.4x11.7%NOK 12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MHP Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MHP'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0MHP 14.4xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MHP Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 12.51
NOK 15.10
+20.7%
15.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a5
Jan ’26NOK 10.43
NOK 15.38
+47.4%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Dec ’25NOK 10.24
NOK 15.38
+50.2%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25NOK 10.69
NOK 15.50
+45.0%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.61
NOK 15.75
+35.7%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25NOK 11.84
NOK 14.63
+23.5%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25NOK 11.10
NOK 14.63
+31.7%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25NOK 11.38
NOK 14.38
+26.4%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25NOK 11.56
NOK 14.00
+21.1%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.5%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25NOK 9.65
NOK 14.00
+45.0%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.6%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.3%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50NOK 13.124
Jan ’25NOK 10.07
NOK 15.50
+53.9%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.433
Dec ’24NOK 10.29
NOK 15.50
+50.6%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.243
Nov ’24NOK 11.27
NOK 15.33
+36.1%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 10.693
Oct ’24NOK 10.59
NOK 15.33
+44.8%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.613
Sep ’24NOK 10.17
NOK 15.33
+50.8%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.843
Aug ’24NOK 11.15
NOK 16.67
+49.5%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.103
Jul ’24NOK 9.52
NOK 18.00
+89.1%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.384
Jun ’24NOK 9.99
NOK 18.38
+84.0%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50NOK 11.564
May ’24NOK 10.59
NOK 19.63
+85.3%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 10.414
Apr ’24NOK 10.26
NOK 18.50
+80.4%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.653
Mar ’24NOK 12.00
NOK 18.50
+54.2%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.183
Feb ’24NOK 12.28
NOK 18.50
+50.7%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 15.11
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 15:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DNO ASA 32 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Trond OmdalArctic Securities ASA
Carl BachkeBeringer Finance AB