BP p.l.c.

LSE:0M5M Stok Raporu

Piyasa değeri: €104.0b

BP Değerleme

0M5M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M5M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0M5M ( €5.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M5M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M5M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M5M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0M5M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0M5M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M5M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarUS$15.24b
Piyasa DeğeriUS$110.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0M5M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0M5M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
SHEL Shell
12.9x5.0%UK£161.8b
386 China Petroleum & Chemical
9.4x9.5%HK$755.1b
TTE TotalEnergies
8x0.1%€130.2b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6x13.1%R$512.3b
0M5M BP
7.3x-6.7%€88.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M5M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0M5M'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0M5M 7.3xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0M5M Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0M5M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0M5M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0M5M 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.80

7D

1.2%

1Y

43.8%