Marathon Oil Corporation

LSE:0JY9 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Marathon Oil Değerleme

0JY9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JY9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JY9 ( $28.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JY9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JY9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JY9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JY9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JY9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JY9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$1.33b
Piyasa DeğeriUS$15.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JY9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JY9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
HBR Harbour Energy
45.3x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
0JY9 Marathon Oil
12x-5.8%US$16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JY9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JY9'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0JY9 12.0xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JY9 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JY9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JY9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JY9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JY9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Dec ’25n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.21
US$30.97
+13.9%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$27.58
US$31.38
+13.8%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.38
US$32.67
+15.1%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$27.30
US$32.83
+20.3%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$28.80
US$33.50
+16.3%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25US$28.94
US$33.75
+16.6%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25US$26.00
US$33.87
+30.3%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25US$28.26
US$31.82
+12.6%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25US$24.64
US$30.77
+24.9%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25US$22.67
US$31.09
+37.2%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25US$24.13
US$32.35
+34.1%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24US$25.59
US$33.45
+30.7%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24US$27.23
US$33.31
+22.3%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.2125
Oct ’24US$26.92
US$32.87
+22.1%
14.9%US$45.00US$22.00US$27.5825
Sep ’24US$27.20
US$32.31
+18.8%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.3825
Aug ’24US$26.08
US$31.45
+20.6%
14.6%US$40.00US$25.00US$27.3025
Jul ’24US$23.21
US$32.45
+39.8%
17.9%US$48.00US$25.00US$28.8025
Jun ’24US$22.80
US$32.93
+44.5%
16.8%US$48.00US$25.00US$28.9425
May ’24US$24.30
US$33.33
+37.2%
16.3%US$48.00US$23.00US$26.0026
Apr ’24US$23.91
US$33.07
+38.3%
15.8%US$43.00US$23.00US$28.2626
Mar ’24US$25.70
US$33.72
+31.2%
15.2%US$48.00US$23.00US$24.6426
Feb ’24US$26.56
US$34.11
+28.4%
15.1%US$48.00US$23.00US$22.6725
Jan ’24US$27.02
US$34.30
+26.9%
16.4%US$48.00US$23.00US$24.1323
Dec ’23US$30.36
US$34.30
+13.0%
16.7%US$48.00US$23.00US$25.5923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/11/22 12:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marathon Oil Corporation 47 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research