Denbury Değerleme
0I8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0I8A ( $89.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1037.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I8A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0I8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0I8A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0I8A'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.5x |
| Kazançlar | US$482.02m |
| Piyasa Değeri | US$4.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | -0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0I8A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23x | ||
HBR Harbour Energy | 49.1x | 14.4% | UK£3.8b |
ITH Ithaca Energy | 14.7x | -8.4% | UK£1.9b |
ENOG Energean | 8.9x | 7.0% | UK£1.9b |
SEPL Seplat Energy | 19.5x | 13.4% | UK£1.3b |
0I8A Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I8A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (10.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0I8A'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 0I8A Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0I8A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0I8A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$96.38 0% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$89.85 | US$96.38 +7.3% | 8.9% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$99.34 | US$98.89 -0.5% | 11.1% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$93.41 | US$98.89 +5.9% | 11.1% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$86.94 | US$100.70 +15.8% | 12.7% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$87.11 | US$108.17 +24.2% | 14.9% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$90.09 | US$109.64 +21.7% | 15.1% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | US$91.43 | US$109.82 +20.1% | 14.7% | US$140.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | US$88.03 | US$109.36 +24.2% | 14.7% | US$138.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | US$83.91 | US$112.45 +34.0% | 17.9% | US$156.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | US$84.70 | US$113.27 +33.7% | 18.0% | US$156.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$113.08 0% | 17.3% | US$155.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | US$89.78 | US$110.82 +23.4% | 14.7% | US$144.00 | US$81.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | US$90.46 | US$109.18 +20.7% | 15.7% | US$146.00 | US$81.00 | US$89.85 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.62
7D
-2.3%
1Y
-41.6%
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 104.60
7D
-3.3%
1Y
-40.6%
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
1.7%
1Y
-5.6%