Coterra Energy Inc.

LSE:0HRZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.4b

Coterra Energy Değerleme

0HRZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HRZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HRZ ( $27.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $103.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HRZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HRZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HRZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HRZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HRZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HRZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$1.24b
Piyasa DeğeriUS$20.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HRZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HRZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.4x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
9.2x7.0%UK£1.9b
0HRZ Coterra Energy
16.5x30.2%US$20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HRZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HRZ'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HRZ 16.5xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HRZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HRZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HRZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HRZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HRZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.61
US$32.46
+17.6%
7.9%US$38.00US$28.00n/a25
Nov ’25US$22.80
US$30.61
+34.2%
8.1%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.48
US$31.09
+27.0%
9.0%US$36.00US$26.00n/a27
Sep ’25US$24.07
US$32.98
+37.0%
9.6%US$41.00US$26.00n/a27
Aug ’25US$25.29
US$33.75
+33.4%
9.5%US$41.00US$29.00n/a26
Jul ’25US$26.57
US$33.90
+27.6%
10.2%US$41.00US$29.00n/a25
Jun ’25US$28.30
US$33.73
+19.2%
11.1%US$41.00US$28.41n/a24
May ’25US$26.75
US$32.62
+21.9%
10.0%US$39.00US$27.00n/a26
Apr ’25US$27.90
US$31.36
+12.4%
10.8%US$39.00US$25.00n/a25
Mar ’25US$26.00
US$30.86
+18.7%
11.0%US$39.00US$25.00n/a27
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.7%
11.1%US$39.00US$26.00n/a26
Jan ’25US$25.50
US$31.76
+24.5%
13.5%US$42.00US$26.00n/a26
Dec ’24US$26.25
US$32.76
+24.8%
12.8%US$42.00US$27.00n/a25
Nov ’24US$27.84
US$32.36
+16.2%
13.3%US$42.00US$26.00US$22.8025
Oct ’24US$27.06
US$31.88
+17.8%
13.8%US$42.00US$26.00US$24.4824
Sep ’24US$28.55
US$31.75
+11.2%
14.0%US$42.00US$26.00US$24.0724
Aug ’24US$27.62
US$29.88
+8.2%
13.1%US$39.00US$25.00US$25.2925
Jul ’24US$25.42
US$30.24
+19.0%
13.2%US$39.00US$25.00US$26.5725
Jun ’24US$23.32
US$30.40
+30.4%
13.2%US$39.00US$25.00US$28.3025
May ’24US$25.82
US$30.08
+16.5%
13.1%US$38.00US$23.00US$26.7526
Apr ’24US$24.43
US$29.31
+20.0%
14.8%US$38.00US$21.00US$27.9025
Mar ’24US$25.17
US$30.20
+20.0%
15.2%US$40.00US$23.00US$26.0025
Feb ’24US$24.31
US$30.62
+25.9%
15.8%US$41.00US$23.00US$24.6226
Jan ’24US$24.48
US$33.80
+38.1%
18.0%US$48.00US$23.00US$25.5025
Dec ’23US$27.71
US$35.76
+29.1%
16.0%US$48.00US$28.00US$26.2525
Nov ’23US$30.83
US$36.00
+16.8%
15.7%US$51.00US$28.00US$27.8426

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 102.35

7D

-3.6%

1Y

-42.1%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.34

7D

-3.6%

1Y

-42.3%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.77

7D

0.8%

1Y

42.1%