Golar LNG Limited

LSE:0HDY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

Golar LNG Değerleme

0HDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HDY ( $39.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HDY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HDY neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HDY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HDY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HDY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.7x
SatışUS$274.13m
Piyasa DeğeriUS$4.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HDY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
NWF NWF Group
0.08x4.8%UK£72.7m
HBR Harbour Energy
1.3x19.6%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
1.2x7.9%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
1.6x-2.7%UK£1.3b
0HDY Golar LNG
15x26.6%US$4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HDY Price-To-Sales Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HDY'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$260.25m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.18m
0HDY 15.7xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HDY Price-To-Sales Oranı ( 15 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HDY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HDY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.7x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HDY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.40
US$46.21
+17.3%
11.8%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$36.14
US$45.50
+25.9%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.20
US$45.50
+19.1%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$33.12
US$45.50
+37.4%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$34.02
US$41.79
+22.8%
16.9%US$55.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$31.37
US$39.36
+25.5%
20.7%US$55.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$26.16
US$34.64
+32.4%
8.5%US$40.00US$30.00n/a7
May ’25US$24.45
US$30.79
+25.9%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Apr ’25US$23.94
US$30.79
+28.6%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Mar ’25US$21.14
US$30.06
+42.2%
10.9%US$35.50US$25.00n/a8
Feb ’25US$22.19
US$30.19
+36.0%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Jan ’25US$23.09
US$30.19
+30.7%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Dec ’24US$21.65
US$30.19
+39.4%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Nov ’24US$22.62
US$32.44
+43.4%
10.1%US$35.50US$27.00US$36.148
Oct ’24US$24.21
US$32.44
+34.0%
10.1%US$35.50US$27.00US$38.208
Sep ’24US$22.58
US$33.21
+47.1%
8.3%US$35.50US$28.00US$33.127
Aug ’24US$23.74
US$34.39
+44.8%
13.0%US$45.00US$28.00US$34.029
Jul ’24US$20.25
US$34.39
+69.8%
13.0%US$45.00US$28.00US$31.379
Jun ’24US$21.10
US$33.75
+59.9%
14.1%US$45.00US$26.00US$26.1610
May ’24US$22.80
US$33.85
+48.5%
14.1%US$45.00US$26.00US$24.4510
Apr ’24US$21.53
US$34.15
+58.6%
12.7%US$45.00US$29.00US$23.9410
Mar ’24US$22.69
US$34.45
+51.8%
12.0%US$45.00US$29.00US$21.1410
Feb ’24US$23.65
US$33.85
+43.1%
7.9%US$38.00US$29.00US$22.1910
Jan ’24US$22.85
US$34.05
+49.0%
6.9%US$38.00US$30.00US$23.0910
Dec ’23US$24.82
US$34.05
+37.2%
6.9%US$38.00US$30.00US$21.6510
Nov ’23US$27.42
US$33.05
+20.6%
18.0%US$39.00US$17.00US$22.6210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.95

7D

-3.8%

1Y

-40.8%