Orlen Değerleme

0FMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0FMN ( PLN52.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN195.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0FMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0FMN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0FMN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FMN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

0FMN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.7x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0FMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0FMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.5x
HBR Harbour Energy	49x	8.7%	UK£3.7b
ENOG Energean	8.3x	5.6%	UK£1.7b
BP. BP	27.9x	27.8%	UK£58.8b
ITH Ithaca Energy	13x	-9.3%	UK£1.6b
0FMN Orlen	7.6x	8.2%	zł61.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FMN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0FMN'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0FMN Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0FMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0FMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0FMN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł52.82	zł75.82 +43.5%	17.7%	zł105.37	zł61.50	n/a	10
Nov ’25	n/a	zł75.82 0%	17.7%	zł105.37	zł61.50	n/a	10
Oct ’25	n/a	zł79.37 0%	14.8%	zł105.37	zł65.90	n/a	10
Sep ’25	n/a	zł78.24 0%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Aug ’25	n/a	zł78.24 0%	11.8%	zł94.74	zł65.90	n/a	10
Jul ’25	zł67.69	zł78.94 +16.6%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
Jun ’25	zł63.84	zł78.94 +23.6%	12.0%	zł94.74	zł65.90	n/a	9
May ’25	n/a	zł80.44 0%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Apr ’25	zł64.09	zł80.44 +25.5%	11.0%	zł94.74	zł71.50	n/a	8
Mar ’25	zł64.29	zł79.15 +23.1%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Feb ’25	n/a	zł79.15 0%	13.0%	zł95.30	zł67.60	n/a	8
Jan ’25	n/a	zł79.78 0%	17.7%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Dec ’24	zł58.81	zł80.15 +36.3%	17.5%	zł105.00	zł64.00	n/a	8
Nov ’24	n/a	zł80.85 0%	18.0%	zł105.00	zł64.00	n/a	9
Oct ’24	n/a	zł75.77 0%	15.8%	zł95.50	zł60.00	n/a	9
Sep ’24	n/a	zł77.13 0%	15.0%	zł95.50	zł60.00	n/a	9
Aug ’24	n/a	zł78.76 0%	15.6%	zł100.10	zł61.00	n/a	9
Jul ’24	zł64.33	zł78.13 +21.5%	13.8%	zł100.00	zł61.00	zł67.69	10
Jun ’24	zł60.19	zł77.39 +28.6%	13.3%	zł100.00	zł61.00	zł63.84	11
May ’24	zł61.38	zł77.03 +25.5%	14.2%	zł100.00	zł57.00	n/a	11
Apr ’24	zł58.25	zł76.62 +31.5%	14.9%	zł100.00	zł57.00	zł64.09	11
Mar ’24	n/a	zł80.51 0%	14.0%	zł100.00	zł60.00	zł64.29	10
Feb ’24	zł64.29	zł80.51 +25.2%	14.0%	zł100.00	zł60.00	n/a	10
Jan ’24	zł63.62	zł83.71 +31.6%	11.2%	zł100.00	zł67.00	n/a	9
Dec ’23	zł68.24	zł83.26 +22.0%	14.8%	zł100.00	zł62.00	zł58.81	9
Nov ’23	zł54.78	zł82.44 +50.5%	14.7%	zł100.00	zł62.00	n/a	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.