Orlen S.A.

LSE:0FMN Stok Raporu

Piyasa değeri: zł54.4b

Orlen Değerleme

0FMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0FMN ( PLN46.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN224.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0FMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0FMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0FMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0FMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
Kazançlarzł3.75b
Piyasa Değerizł54.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0FMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0FMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
HBR Harbour Energy
45.2x14.4%UK£3.5b
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.6b
YCA Yellow Cake
7.4x-79.9%UK£1.1b
0FMN Orlen
14.5x17.5%zł54.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FMN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0FMN'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0FMN 14.5xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0FMN Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0FMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0FMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0FMN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł46.90
zł73.27
+56.2%
15.6%zł94.08zł61.50n/a10
Dec ’25n/a
zł75.40
0%
18.3%zł105.37zł61.50n/a10
Nov ’25n/a
zł75.82
0%
17.7%zł105.37zł61.50n/a10
Oct ’25n/a
zł79.37
0%
14.8%zł105.37zł65.90n/a10
Sep ’25n/a
zł78.24
0%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Aug ’25n/a
zł78.24
0%
11.8%zł94.74zł65.90n/a10
Jul ’25zł67.69
zł78.94
+16.6%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
Jun ’25zł63.84
zł78.94
+23.6%
12.0%zł94.74zł65.90n/a9
May ’25n/a
zł80.44
0%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Apr ’25zł64.09
zł80.44
+25.5%
11.0%zł94.74zł71.50n/a8
Mar ’25zł64.29
zł79.15
+23.1%
13.0%zł95.30zł67.60n/a8
Feb ’25n/a
zł79.15
0%
13.0%zł95.30zł67.60n/a8
Jan ’25n/a
zł79.78
0%
17.7%zł105.00zł64.00n/a8
Dec ’24zł58.81
zł80.15
+36.3%
17.5%zł105.00zł64.00n/a8
Nov ’24n/a
zł80.85
0%
18.0%zł105.00zł64.00n/a9
Oct ’24n/a
zł75.77
0%
15.8%zł95.50zł60.00n/a9
Sep ’24n/a
zł77.13
0%
15.0%zł95.50zł60.00n/a9
Aug ’24n/a
zł78.76
0%
15.6%zł100.10zł61.00n/a9
Jul ’24zł64.33
zł78.13
+21.5%
13.8%zł100.00zł61.00zł67.6910
Jun ’24zł60.19
zł77.39
+28.6%
13.3%zł100.00zł61.00zł63.8411
May ’24zł61.38
zł77.03
+25.5%
14.2%zł100.00zł57.00n/a11
Apr ’24zł58.25
zł76.62
+31.5%
14.9%zł100.00zł57.00zł64.0911
Mar ’24n/a
zł80.51
0%
14.0%zł100.00zł60.00zł64.2910
Feb ’24zł64.29
zł80.51
+25.2%
14.0%zł100.00zł60.00n/a10
Jan ’24zł63.62
zł83.71
+31.6%
11.2%zł100.00zł67.00n/a9
Dec ’23zł68.24
zł83.26
+22.0%
14.8%zł100.00zł62.00zł58.819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 02:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orlen S.A. 25 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku