Vår Energi AS

LSE:0AAY Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 70.6b

Vår Energi Değerleme

0AAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 83.28
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0AAY ( NOK27.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK83.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AAY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$618.73m
Piyasa DeğeriUS$6.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
ITH Ithaca Energy
19x0.2%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
9.3x-24.3%UK£1.2b
ENOG Energean
18.1x15.2%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
7.2xn/aUK£499.1m
0AAY Vår Energi
11x9.7%NOK 70.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AAY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AAY'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0AAY 11.0xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AAY Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 27.92
NOK 38.68
+38.5%
10.2%NOK 45.34NOK 31.95n/a14
Apr ’26NOK 34.20
NOK 39.63
+15.9%
7.9%NOK 43.54NOK 33.39n/a14
Mar ’26NOK 31.77
NOK 41.82
+31.6%
7.6%NOK 46.52NOK 35.90n/a14
Feb ’26NOK 34.82
NOK 42.53
+22.2%
7.8%NOK 46.10NOK 33.63n/a14
Jan ’26NOK 35.23
NOK 42.84
+21.6%
8.6%NOK 48.69NOK 33.98n/a14
Dec ’25NOK 36.18
NOK 42.25
+16.8%
8.6%NOK 48.07NOK 33.55n/a14
Nov ’25NOK 34.61
NOK 42.09
+21.6%
8.6%NOK 47.76NOK 33.33n/a14
Oct ’25NOK 32.62
NOK 42.53
+30.4%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 36.05
NOK 43.22
+19.9%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25NOK 35.06
NOK 44.21
+26.1%
11.7%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 37.88
NOK 43.10
+13.8%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25NOK 37.06
NOK 41.95
+13.2%
12.3%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25NOK 36.82
NOK 43.13
+17.1%
11.4%NOK 50.27NOK 34.23NOK 28.5713
Apr ’25NOK 35.47
NOK 40.65
+14.6%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26NOK 34.2013
Mar ’25NOK 33.00
NOK 39.01
+18.2%
10.2%NOK 44.95NOK 31.52NOK 31.7711
Feb ’25NOK 31.10
NOK 38.79
+24.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20NOK 34.8210
Jan ’25NOK 32.07
NOK 37.46
+16.8%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76NOK 35.239
Dec ’24NOK 34.48
NOK 39.46
+14.4%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14NOK 36.189
Nov ’24NOK 37.76
NOK 40.67
+7.7%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83NOK 34.6110
Oct ’24NOK 31.24
NOK 36.96
+18.3%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 32.629
Sep ’24NOK 31.36
NOK 37.53
+19.7%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 36.059
Aug ’24NOK 30.80
NOK 35.88
+16.5%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59NOK 35.0610
Jul ’24NOK 29.19
NOK 36.94
+26.6%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 37.8810
Jun ’24NOK 24.94
NOK 37.30
+49.6%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03NOK 37.0611
May ’24NOK 27.90
NOK 37.01
+32.6%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03NOK 36.8212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 38.20
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 19:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vår Energi AS 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research